DISALOR
Dépôt
| Dénomination | DISALOR |
| Siren | 431844448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72879 |
| Numéro de Gestion | 2000B09981 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AP Constructions | 371 901.00 | 236 673.00 | 135 228.00 | 148 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 420.00 | 90 290.00 | 8 130.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 343.00 | 56 489.00 | 53 854.00 | 66 585.00 |
BF Prêts | 3 092.00 | 3 092.00 | 3 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 098.00 | 58 098.00 | 58 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 054.00 | 384 653.00 | 648 402.00 | 679 322.00 |
BT Marchandises | 127 381.00 | 127 381.00 | 123 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | 4 968.00 | |
BZ Autres créances | 804 908.00 | 804 908.00 | 318 099.00 | |
CF Disponibilités | 200 540.00 | 200 540.00 | 100 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 137 998.00 | 1 137 998.00 | 548 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 053.00 | 384 653.00 | 1 786 400.00 | 1 227 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 525.00 | 5 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282.00 | 196 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 193.00 | 210 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 413.00 | 703 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 850.00 | 266 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 619.00 | 46 128.00 | ||
EA Autres dettes | 1 326.00 | 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 602 208.00 | 1 017 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 400.00 | 1 227 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 208.00 | 809 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240 413.00 | 454 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 325 939.00 | 3 325 939.00 | 3 439 549.00 | |
FG Production vendue services | 1 635.00 | 1 635.00 | 3 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 574.00 | 3 327 574.00 | 3 442 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 712.00 | 3 443 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 388 598.00 | 2 424 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 116.00 | -1 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 014.00 | 351 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 875.00 | 34 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 384.00 | 226 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 036.00 | 48 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 640.00 | 35 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137.00 | |||
GE Autres charges | 926.00 | 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 045 356.00 | 3 120 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 355.00 | 322 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 242.00 | 11 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 242.00 | 11 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 242.00 | -11 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 113.00 | 311 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 3 455.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 132 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 676.00 | 148 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 676.00 | 148 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 827.00 | -15 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 004.00 | 100 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 561.00 | 3 575 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 279.00 | 3 379 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 282.00 | 196 190.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736.00 | 2 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 902.00 | 1 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 334.00 | 1 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | 61 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43.00 | 1 033 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 812.00 | 32 640.00 | 383 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 012.00 | 32 640.00 | 384 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 137.00 | 137.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 137.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 137.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 092.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 098.00 | 17 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 956.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | |||
VB T. V. A. | 2 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 758 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 267.00 | 810 077.00 | 61 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 413.00 | 1 240 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 850.00 | 307 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 208.00 | 1 602 208.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 118.00 | |||