SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
| Siren | 432118008 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2199 |
| Numéro de Gestion | 2000B00140 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05600 Guillestre |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 850.00 | 20 850.00 | 3 899.00 | |
AP Constructions | 570 022.00 | 434 614.00 | 135 408.00 | 163 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 027.00 | 3 000 910.00 | 808 116.00 | 809 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 685.00 | 894 218.00 | 193 467.00 | 160 567.00 |
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 375.00 | 101 375.00 | 100 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 590 890.00 | 4 350 593.00 | 1 240 297.00 | 1 240 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 310.00 | 38 310.00 | 45 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649 483.00 | 205 374.00 | 10 444 108.00 | 6 653 525.00 |
BZ Autres créances | 1 046 436.00 | 75 000.00 | 971 436.00 | 886 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 6 799 433.00 | 6 799 433.00 | 3 978 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 651.00 | 67 651.00 | 39 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 601 312.00 | 280 374.00 | 18 320 938.00 | 12 104 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 202.00 | 4 630 967.00 | 19 561 235.00 | 13 344 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 866 156.00 | 1 664 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 141.00 | 202 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 656 297.00 | 2 416 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 298 490.00 | 355 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 490.00 | 355 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 355.00 | 472 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 945.00 | 1 037 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 453.00 | 6 170 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 881.00 | 2 409 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 735.00 | |||
EA Autres dettes | 96 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 080.00 | 482 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 403 448.00 | 10 572 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 561 235.00 | 13 344 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 910 910.00 | 45 910 910.00 | 28 726 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 910 910.00 | 45 910 910.00 | 28 726 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 072.00 | 170 900.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 3 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 334 136.00 | 28 900 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 673 865.00 | 7 252 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 384.00 | -1 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 670 764.00 | 16 084 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 453.00 | 223 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 501 019.00 | 3 302 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 265.00 | 1 270 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 525.00 | 267 781.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 203 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 261.00 | |||
GE Autres charges | 2 878.00 | 45 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 157 152.00 | 28 657 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 176 984.00 | 242 656.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 752.00 | 1 283.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 239.00 | 7 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 991.00 | 8 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 005.00 | 14 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 005.00 | 14 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 014.00 | -6 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 167 969.00 | 236 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 20 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 358.00 | 34 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 566.00 | 55 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 6 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 924.00 | 49 857.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 011.00 | 55 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | -541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 515.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 698 868.00 | 33 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 378 693.00 | 28 964 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 138 552.00 | 28 762 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 141.00 | 202 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191 810.00 | 358 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 534.00 | 2 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 195.00 | 360 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 092.00 | 5 466 734.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | 103 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 722.00 | 5 590 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 3 899.00 | 20 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 957.00 | 354 878.00 | 83 092.00 | 4 329 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 909.00 | 358 777.00 | 83 092.00 | 4 350 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 501 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 550.00 | 203 000.00 | 57 060.00 | 501 490.00 |
6T Sur comptes clients | 454 450.00 | 249 076.00 | 205 374.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 450.00 | 249 076.00 | 280 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 885 000.00 | 203 000.00 | 306 136.00 | 781 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 000.00 | 306 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 375.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 403 855.00 | |||
VB T. V. A. | 939 098.00 | |||
VP Divers | 4 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864 944.00 | 11 763 569.00 | 101 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 355.00 | 249 201.00 | 425 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 453.00 | 9 165 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 716.00 | 566 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 219.00 | 452 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 588 493.00 | 588 493.00 | ||
VW T.V.A. | 2 244 057.00 | 2 244 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 396.00 | 114 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 981 945.00 | 981 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 482 080.00 | 482 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 403 448.00 | 14 978 294.00 | 425 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 833.00 | |||