DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN |
| Siren | 432189801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5606 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 055.00 | 10 049.00 | 6.00 | 173.00 |
AH Fonds commercial | 77 200.00 | 77 200.00 | 77 200.00 | |
AP Constructions | 56 777.00 | 42 031.00 | 14 747.00 | 15 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 75 420.00 | 8 758.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 50 669.00 | 21 693.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 343.00 | 178 168.00 | 123 175.00 | 132 901.00 |
BT Marchandises | 1 388 075.00 | 168 726.00 | 1 219 349.00 | 1 299 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 190.00 | 22 711.00 | 478 479.00 | 537 149.00 |
BZ Autres créances | 155 567.00 | 155 567.00 | 109 743.00 | |
CF Disponibilités | 461.00 | 461.00 | 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | 4 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 058 481.00 | 191 437.00 | 1 867 045.00 | 1 950 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 825.00 | 369 605.00 | 1 990 220.00 | 2 083 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 387.00 | 1 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398.00 | 9 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 785.00 | 274 387.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | -5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278.00 | 231 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 347.00 | 916 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 472 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 838.00 | 117 499.00 | ||
EA Autres dettes | 12 856.00 | 71 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 435.00 | 1 809 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 220.00 | 2 083 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342.00 | 872 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 612 318.00 | 108 676.00 | 3 720 994.00 | 3 609 378.00 |
FD Production vendue biens | 236 492.00 | 236 492.00 | 285 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 810.00 | 108 676.00 | 3 957 486.00 | 3 895 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 908.00 | 6 047.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 419.00 | 3 901 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 625 960.00 | 2 921 949.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 90 529.00 | -224 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 242.00 | 82 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 507 454.00 | 488 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 861.00 | 18 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 322.00 | 396 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 917.00 | 162 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 406.00 | 17 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 910.00 | 4 771.00 | ||
GE Autres charges | 2 196.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 797.00 | 3 867 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 622.00 | 34 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 278.00 | -23 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 278.00 | 23 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 225.00 | -23 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 398.00 | 10 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 71.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 1 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 973.00 | 3 901 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 575.00 | 3 892 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 398.00 | 9 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 6 047.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 649.00 | 54 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 663.00 | 54 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 213 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 500.00 | 301 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 167.00 | 10 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 880.00 | 16 239.00 | 168 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 762.00 | 16 406.00 | 178 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 179 520.00 | 55 594.00 | 66 388.00 | 168 726.00 |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 17 316.00 | 1 230.00 | 22 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 145.00 | 72 910.00 | 67 618.00 | 191 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 145.00 | 72 910.00 | 67 618.00 | 191 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 910.00 | 67 618.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 771.00 | |||
UX Autres créances clients | 501 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | |||
VB T. V. A. | 15 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716.00 | 634 841.00 | 35 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 774.00 | 220 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504.00 | 9 757.00 | 10 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 453 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590.00 | 87 590.00 | ||
VW T.V.A. | 27 925.00 | 27 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 845 347.00 | 845 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 435.00 | 855 342.00 | 856 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | |||