SUSANNA LEA ASSOCIATES - VERSILIO
Dépôt
| Dénomination | SUSANNA LEA ASSOCIATES - VERSILIO |
| Siren | 432213023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73540 |
| Numéro de Gestion | 2000B11652 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 362.00 | 40 127.00 | 30 235.00 | 50 083.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | 51 800.00 | 466 200.00 | 518 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 599.00 | 109 476.00 | 16 124.00 | 17 717.00 |
CU Autres participations | 29 903.00 | 21 603.00 | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 019.00 | 50 019.00 | 50 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 793 883.00 | 223 006.00 | 570 877.00 | 644 119.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | 1 497.00 | 773.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 818.00 | 254 818.00 | 320 763.00 | |
BZ Autres créances | 589 538.00 | 393 999.00 | 195 539.00 | 306 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665 748.00 | 1 665 748.00 | 2 113 897.00 | |
CF Disponibilités | 264 937.00 | 264 937.00 | 650 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 031.00 | 50 031.00 | 27 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 342.00 | 395 496.00 | 2 431 846.00 | 3 429 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 259.00 | 16 259.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 484.00 | 618 502.00 | 3 018 982.00 | 4 073 977.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 63 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664 538.00 | 671 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
DG Autres réserves | 1 301 291.00 | 1 443 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 498.00 | 27 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 989 126.00 | 2 212 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 259.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 19 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 96 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 270.00 | 239 483.00 | ||
EA Autres dettes | 167 871.00 | 634 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 667.00 | 833 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 004 605.00 | 1 824 089.00 | ||
ED (V) | 8 992.00 | 37 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 982.00 | 4 073 977.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 185.00 | 185.00 | 1 534.00 | |
FG Production vendue services | 669 168.00 | 203 754.00 | 872 922.00 | 740 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 353.00 | 203 754.00 | 873 107.00 | 742 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 588.00 | 30 469.00 | ||
FQ Autres produits | 57 871.00 | 39 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 937 566.00 | 812 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 874.00 | 7 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 861 114.00 | 719 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | 25 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 454.00 | 757 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 509.00 | 401 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 754.00 | 19 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497.00 | 6 588.00 | ||
GE Autres charges | 313 408.00 | 354 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 336 957.00 | 2 292 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 399 391.00 | -1 479 521.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 145 348.00 | 1 370 294.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 634.00 | 46 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 145.00 | 8 445.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 085.00 | |||
GN Différences positives de change | 113.00 | 12 357.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 820.00 | 18 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 164.00 | 38 974.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 259.00 | 8 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 403.00 | 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 309.00 | 3 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 971.00 | 10 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 193.00 | 28 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -213 485.00 | -126 946.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 368.00 | 166 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 368.00 | 166 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 368.00 | 160 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | 5 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 445.00 | 2 388 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 943.00 | 2 360 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 498.00 | 27 881.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 600.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 648.00 | 4 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 170.00 | 5 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078.00 | 588 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 721.00 | 125 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 799.00 | 793 883.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 517.00 | 72 488.00 | 10 078.00 | 91 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 931.00 | 6 266.00 | 77 721.00 | 109 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 448.00 | 78 754.00 | 87 799.00 | 201 403.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 16 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 259.00 | 16 259.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 603.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 588.00 | 1 497.00 | 6 588.00 | 1 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 084.00 | 36 085.00 | 393 999.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 276.00 | 1 497.00 | 42 673.00 | 417 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 276.00 | 17 756.00 | 42 673.00 | 433 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 497.00 | 6 588.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 259.00 | 36 085.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | |||
VB T. V. A. | 31 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 402 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 406.00 | 894 387.00 | 50 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 756.00 | 54 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | ||
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 871.00 | 167 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 666 667.00 | 166 667.00 | 500 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 605.00 | 504 605.00 | 500 000.00 | |