CDP FINE WINES
Dépôt
| Dénomination | CDP FINE WINES |
| Siren | 432250272 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1510 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 18 509.00 | 616.00 | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | 61 376.00 | 61 376.00 | |
AN Terrains | 15 208.00 | 4 281.00 | 10 926.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 29 934.00 | 34 573.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 592.00 | 262 175.00 | 765 417.00 | 837 373.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 391.00 | 36 891.00 | 34 500.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 199.00 | 351 791.00 | 908 408.00 | 996 499.00 |
BT Marchandises | 1 160 257.00 | 1 160 257.00 | 973 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 470.00 | 10 470.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 561.00 | 9 031.00 | 858 531.00 | 948 021.00 |
BZ Autres créances | 946 020.00 | 946 020.00 | 1 038 856.00 | |
CF Disponibilités | 19 497.00 | 19 497.00 | 58 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | 25 782.00 | 26 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 029 588.00 | 9 031.00 | 3 020 558.00 | 3 059 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 787.00 | 360 822.00 | 3 928 966.00 | 4 055 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DG Autres réserves | 460 438.00 | 359 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 519.00 | 101 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 3 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 608 634.00 | 554 036.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 671.00 | 2 064 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | 10 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 356.00 | 901 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 106 174.00 | ||
EA Autres dettes | 286 623.00 | 340 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 503.00 | 68 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 320 332.00 | 3 492 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 966.00 | 4 055 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 923.00 | 2 993 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455 914.00 | 1 493 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 681 593.00 | 3 667 261.00 | 4 348 854.00 | 7 219 677.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | 4 745.00 | 7 573.00 | 28 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 421.00 | 3 672 006.00 | 4 356 427.00 | 7 248 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | 35 947.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 453.00 | 3 655.00 | ||
FQ Autres produits | 595.00 | 16 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 412 423.00 | 7 268 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 294 681.00 | 4 914 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 321.00 | 637 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 353.00 | 842 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 499.00 | 29 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 324.00 | 442 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 348.00 | 201 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 755.00 | 129 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 712.00 | |||
GE Autres charges | 2 227.00 | 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 865.00 | 7 201 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 442.00 | 67 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 051.00 | 7 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 051.00 | 7 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 442.00 | 118 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 442.00 | 118 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 391.00 | -111 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 833.00 | -43 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 768.00 | 4 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 433.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579.00 | 2 468.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 347.00 | 267 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 212.00 | 82 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 28 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 11 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 122 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 351.00 | 145 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 821.00 | 7 543 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 302.00 | 7 442 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 519.00 | 101 395.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 937.00 | 19 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | 3 655.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56 129.00 | 79 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 043.00 | 11 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 535.00 | 11 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 72 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 1 260 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 707.00 | 18 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 343.00 | 95 048.00 | 296 391.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 145.00 | 95 755.00 | 314 900.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 096.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 017.00 | 658.00 | 1 579.00 | 2 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
060 Stock marchandises | 368 910.00 | 36 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | 2 712.00 | 9 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 633.00 | 2 712.00 | 45 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 200.00 | 658.00 | 13 841.00 | 48 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 262.00 | |||
UG ‐ Financières | 658.00 | 1 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 232.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 909.00 | |||
VB T. V. A. | 116 825.00 | |||
VP Divers | 6 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 381 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 755.00 | 1 839 364.00 | 71 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 258.00 | 1 458 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 412.00 | 67 003.00 | 210 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 356.00 | 819 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 080.00 | 53 080.00 | ||
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 623.00 | 286 623.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 503.00 | 174 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 332.00 | 2 888 923.00 | 210 366.00 | 221 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 837.00 | |||