FIDELTA
Dépôt
| Dénomination | FIDELTA |
| Siren | 432279222 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/011004 |
| Numéro de Gestion | 2011B04180 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 20 379.00 | 22 160.00 | 27 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 | 2 689 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 314.00 | 161.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 902.00 | 209 769.00 | 82 133.00 | 63 115.00 |
CU Autres participations | 13 507.00 | 6 750.00 | 6 757.00 | 6 757.00 |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 169.00 | 36 169.00 | 35 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 301 169.00 | 238 213.00 | 3 062 956.00 | 2 822 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 937.00 | 47 662.00 | 567 275.00 | 575 387.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | 87 213.00 | 78 676.00 | |
CF Disponibilités | 1 130 440.00 | 1 130 440.00 | 1 037 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 056.00 | 59 056.00 | 62 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 646.00 | 47 662.00 | 1 843 984.00 | 1 753 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 815.00 | 285 875.00 | 4 906 941.00 | 4 576 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
DG Autres réserves | 2 270 751.00 | 1 995 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 834.00 | 274 964.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 066 798.00 | 2 841 967.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 524.00 | 209 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 222 524.00 | 209 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 808.00 | 112 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 511.00 | 100 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 100 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 817.00 | 717 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 289.00 | |||
EA Autres dettes | 12 040.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 225.00 | 492 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 617 619.00 | 1 524 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 941.00 | 4 576 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350.00 | |||
FG Production vendue services | 3 926 796.00 | 3 926 796.00 | 3 796 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 796.00 | 3 926 796.00 | 3 796 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 268.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 140.00 | 47 109.00 | ||
FQ Autres produits | 4 288.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 973 223.00 | 3 845 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 193.00 | 668 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 058.00 | 75 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 950 106.00 | 1 876 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 343.00 | 772 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 201.00 | 19 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 038.00 | 6 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 697.00 | 17 415.00 | ||
GE Autres charges | 17 023.00 | 11 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 658 659.00 | 3 447 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 564.00 | 397 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 037.00 | 1 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 802.00 | 1 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 839.00 | 2 932.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 360.00 | 3 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 360.00 | 10 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 479.00 | -7 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 043.00 | 390 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 3 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 4 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 4 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 114.00 | 120 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 967.00 | 3 853 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 133.00 | 3 578 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 834.00 | 274 964.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | 8 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725 291.00 | 232 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 209.00 | 45 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 076.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 575.00 | 278 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 293 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 676.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 149.00 | 3 301 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 11 694.00 | 20 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 727.00 | 26 506.00 | 4 150.00 | 211 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 412.00 | 38 200.00 | 4 149.00 | 231 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 222 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 685.00 | 14 697.00 | 1 858.00 | 222 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 028.00 | 10 038.00 | 17 404.00 | 47 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 778.00 | 10 038.00 | 17 404.00 | 54 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 463.00 | 24 735.00 | 19 262.00 | 276 936.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 169.00 | 36 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 564 790.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | |||
VB T. V. A. | 10 503.00 | |||
VP Divers | 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 375.00 | 797 375.00 | 52 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 778.00 | 29 959.00 | 52 819.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 119 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 996.00 | 212 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 793.00 | 193 793.00 | ||
VW T.V.A. | 179 511.00 | 179 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 517.00 | 45 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 289.00 | 226 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 152.00 | 79 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465 225.00 | 465 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 619.00 | 1 564 800.00 | 52 819.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | |||