FIL'MER
Dépôt
| Dénomination | FIL'MER |
| Siren | 432372365 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000327 |
| Numéro de Gestion | 2009B00529 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59122 HONDSCHOOTE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | 45.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 1 423.00 | 787.00 | 1 893.00 |
AN Terrains | 135 833.00 | 135 833.00 | 135 833.00 | |
AP Constructions | 1 975 727.00 | 822 278.00 | 1 153 449.00 | 1 338 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 957.00 | 888 722.00 | 126 235.00 | 226 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 147 029.00 | 11 406.00 | 21 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | 7 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 297 299.00 | 1 861 538.00 | 1 435 761.00 | 1 731 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 386.00 | 186 386.00 | 184 412.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 673.00 | 321 673.00 | 355 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 356.00 | 1 963 356.00 | 1 510 612.00 | |
BZ Autres créances | 376 713.00 | 376 713.00 | 306 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | 153 435.00 | 153 435.00 | |
CF Disponibilités | 338 647.00 | 338 647.00 | 108 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 945.00 | 172 945.00 | 118 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 154.00 | 3 513 154.00 | 2 737 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 453.00 | 1 861 538.00 | 4 948 916.00 | 4 468 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
DG Autres réserves | 2 046 601.00 | 1 675 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 389.00 | 371 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 146 798.00 | 162 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 733.00 | 72 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 564 869.00 | 2 336 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 923.00 | 728 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 619.00 | 958 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 505.00 | 427 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 384 047.00 | 2 132 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 916.00 | 4 468 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 158 920.00 | 18 158 920.00 | 17 126 998.00 | |
FG Production vendue services | 197 555.00 | 197 555.00 | 223 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 356 475.00 | 18 356 475.00 | 17 350 084.00 | |
FM Production stockée | -53 598.00 | 169 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 821.00 | 1 204.00 | ||
FQ Autres produits | 5 718.00 | 4 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 328 415.00 | 17 537 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 680 991.00 | 13 385 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 973.00 | 47 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 796 447.00 | 2 078 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 464.00 | 94 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 324.00 | 880 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 208.00 | 254 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 076.00 | 312 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 821.00 | |||
GE Autres charges | 730.00 | 3 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 035 268.00 | 17 076 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 148.00 | 460 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 504.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 280.00 | 17 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 784.00 | 17 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 283.00 | 17 544.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 283.00 | 17 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 501.00 | -86.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 649.00 | 460 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 012.00 | 14 101.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 945.00 | 64 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 957.00 | 78 619.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 492.00 | 7 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 7 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 466.00 | 71 599.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 829.00 | 160 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 423 157.00 | 17 633 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 768.00 | 17 261 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 389.00 | 371 348.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 651.00 | 3 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 951.00 | 3 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 297 299.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 150.00 | 3 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 104.00 | 297 926.00 | 1 858 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 462.00 | 299 076.00 | 1 861 538.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 186.00 | 6 492.00 | 7 945.00 | 70 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 821.00 | 19 821.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 821.00 | 19 821.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 007.00 | 6 492.00 | 27 766.00 | 70 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 821.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 492.00 | 7 945.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 963 356.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 22 395.00 | |||
VP Divers | 34 829.00 | |||
VC Groupe et associés | 181 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 172 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 223.00 | 2 520 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 923.00 | 184 616.00 | 292 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 619.00 | 1 504 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 919.00 | 214 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 921.00 | 125 921.00 | ||
VW T.V.A. | 43 962.00 | 43 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 047.00 | 2 091 740.00 | 292 307.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 027.00 | |||