SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE |
| Siren | 432457554 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 1019 |
| Numéro de Gestion | 2005B00276 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97442 SAINT PHILIPPE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 185.00 | 166 649.00 | 32 536.00 | 42 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 007.00 | 572 245.00 | 573 762.00 | 688 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 728.00 | 103 696.00 | 25 032.00 | 28 589.00 |
AN Terrains | 99 569.00 | 33 966.00 | 65 602.00 | 71 240.00 |
AP Constructions | 1 754 351.00 | 772 641.00 | 981 710.00 | 1 068 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091 519.00 | 3 921 637.00 | 1 169 882.00 | 960 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 801.00 | 382 341.00 | 72 460.00 | 129 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 215.00 | 25 215.00 | 36 995.00 | |
BF Prêts | 7 531.00 | 7 531.00 | 4 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 633 121.00 | 633 121.00 | 633 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 548 864.00 | 5 962 012.00 | 3 586 852.00 | 3 663 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 120.00 | 208 084.00 | 797 037.00 | 565 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 923.00 | 358 923.00 | 251 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | 3 089.00 | 65 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 987.00 | 93 207.00 | 1 589 781.00 | 1 767 293.00 |
BZ Autres créances | 5 728 035.00 | 5 728 035.00 | 4 288 790.00 | |
CF Disponibilités | 80 683.00 | 80 683.00 | 94 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 217.00 | 259 217.00 | 548 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 118 056.00 | 301 290.00 | 8 816 766.00 | 7 582 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 666 920.00 | 6 263 302.00 | 12 403 618.00 | 11 246 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
DG Autres réserves | 5 600 000.00 | 4 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 435.00 | 19 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 717.00 | 1 037 225.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 243 983.00 | 271 560.00 | ||
DK Provisions réglementées | 177 154.00 | 151 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 420 399.00 | 8 088 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 763.00 | 9 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 763.00 | 9 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 979.00 | 121 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 9 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 930.00 | 2 154 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 056.00 | 431 999.00 | ||
EA Autres dettes | 324 546.00 | 430 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 971 455.00 | 3 148 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 403 618.00 | 11 246 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | 1 570.00 | 13.00 | |
FD Production vendue biens | 9 438 989.00 | 9 438 989.00 | 8 644 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 560.00 | 9 440 560.00 | 8 644 834.00 | |
FM Production stockée | 107 291.00 | 96 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 112 768.00 | 206 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 309.00 | 66 803.00 | ||
FQ Autres produits | 2 568.00 | 17 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 740 494.00 | 9 032 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | 8.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 882 007.00 | 2 323 303.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 156.00 | 94 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 953 135.00 | 3 585 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 512.00 | 225 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 360.00 | 740 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 936.00 | 145 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 532.00 | 454 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 701.00 | 199 002.00 | ||
GE Autres charges | 4 295.00 | 4 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 418 666.00 | 7 772 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 321 829.00 | 1 259 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 894.00 | 36 474.00 | ||
GN Différences positives de change | 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 894.00 | 36 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 4 615.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | 51.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 327.00 | 4 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 567.00 | 31 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 365 396.00 | 1 291 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 477.00 | 29 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 975.00 | 13 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 452.00 | 43 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 24.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 887.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 173.00 | 48 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 072.00 | 48 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -5 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 248 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 836 840.00 | 9 111 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 123.00 | 8 074 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 717.00 | 1 037 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 265.00 | 13 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 024 950.00 | 443 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 368.00 | 3 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 421.00 | 460 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | 1 473 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 8 976.00 | 7 425 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 355.00 | 8 976.00 | 9 548 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 047.00 | 141 543.00 | 842 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 686.00 | 356 989.00 | 4 089.00 | 5 110 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 570.00 | 498 532.00 | 4 089.00 | 5 962 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 177 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 503.00 | 34 410.00 | 8 759.00 | 177 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216.00 | 11 763.00 | 9 216.00 | 11 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 148.00 | 71 077.00 | 12 141.00 | 208 084.00 |
6T Sur comptes clients | 80 024.00 | 60 624.00 | 47 441.00 | 93 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 172.00 | 131 701.00 | 59 583.00 | 301 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 890.00 | 177 874.00 | 77 557.00 | 490 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 701.00 | 59 583.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 173.00 | 17 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 633 121.00 | 633 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 267.00 | 33 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 649 720.00 | 1 649 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 426.00 | 293 426.00 | ||
VB T. V. A. | 148 519.00 | 148 519.00 | ||
VP Divers | 58 968.00 | 58 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 212.00 | 96 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259 217.00 | 259 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 892.00 | 7 636 973.00 | 673 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 10 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 944.00 | 11 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 930.00 | 2 390 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 159.00 | 87 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 461.00 | 73 461.00 | ||
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 387.00 | 19 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 546.00 | 324 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 455.00 | 2 971 455.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 419.00 | |||