QOSMOS
Dépôt
| Dénomination | QOSMOS |
| Siren | 432559086 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78177 |
| Numéro de Gestion | 2001B01247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 712.00 | |||
AP Constructions | 340 003.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 270 780.00 | |||
CU Autres participations | 4 183 930.00 | 4 183 930.00 | 44 270.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 912 442.00 | 912 442.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | 646 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 097 145.00 | 5 097 145.00 | 2 377 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 364.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 621.00 | 1 446 621.00 | 2 836 030.00 | |
BZ Autres créances | 509 699.00 | 509 699.00 | 669 016.00 | |
CF Disponibilités | 15 581 170.00 | 15 581 170.00 | 18 715 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 493 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 538 240.00 | 17 538 240.00 | 22 753 247.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 616.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 635 385.00 | 22 635 385.00 | 25 133 116.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 270.00 | 256 731.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 473 129.00 | 12 643 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 039.00 | 4 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 855 557.00 | -2 660 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 998.00 | 5 537 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 245 993.00 | 15 781 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 751 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 770 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 431.00 | 1 222 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 2 356 784.00 | ||
EA Autres dettes | 16 339.00 | 439 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 867.00 | 977 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 392.00 | 8 560 021.00 | ||
ED (V) | 20 320.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 635 385.00 | 25 133 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 000 134.00 | 2 000 134.00 | 21 854 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 134.00 | 2 000 134.00 | 21 854 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 799 684.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 135.00 | 22 657 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 298.00 | 32 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 859 066.00 | 7 357 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 434 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 103 263.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 952.00 | 2 796 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 585.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 738 170.00 | ||
GE Autres charges | 46 890.00 | 43 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 722.00 | 17 844 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 413.00 | 4 813 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 332.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139.00 | |||
GN Différences positives de change | 661 596.00 | 1 947 821.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 730.00 | 1 958 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 125 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72 005.00 | 881 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 010.00 | 1 050 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 590 720.00 | 907 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 133.00 | 5 721 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 446.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 135.00 | 246 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 135.00 | 249 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 135.00 | -112 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -287 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 865.00 | 24 752 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 867.00 | 19 214 622.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 998.00 | 5 537 942.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 609.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 929.00 | 38 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 574.00 | 16 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 759.00 | 5 161 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 262.00 | 5 216 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 329.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 754 764.00 | 5 097 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 391 156.00 | 5 097 145.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 218.00 | 398 218.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 791.00 | 1 496 791.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 009.00 | 1 895 009.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 786.00 | 20 000.00 | 770 786.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 537 118.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 118.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 1 307 904.00 | 20 000.00 | 770 786.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 773.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 446 621.00 | |||
VB T. V. A. | 374 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 844.00 | 1 957 070.00 | 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 431.00 | 2 236 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 339.00 | 16 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 867.00 | 114 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 392.00 | 2 369 392.00 | ||