TMD FRICTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TMD FRICTION FRANCE |
| Siren | 432583714 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2636 |
| Numéro de Gestion | 2000B00610 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
AN Terrains | 638 572.00 | 411 891.00 | 226 680.00 | |
AP Constructions | 6 502 095.00 | 5 026 780.00 | 1 475 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 494 438.00 | 23 678 469.00 | 3 815 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 100.00 | 2 705 332.00 | 316 767.00 | |
AV Immobilisations en cours | 226 154.00 | 226 154.00 | ||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 17 494 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 900.00 | 38 414.00 | 29 486.00 | 38 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 007 994.00 | 31 892 621.00 | 6 115 372.00 | 17 532 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 704.00 | 247 152.00 | 673 552.00 | |
BN En cours de production de biens | 650 024.00 | 83 197.00 | 566 826.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 563.00 | 20 079.00 | 198 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 378.00 | 189 783.00 | 8 379 595.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 1 557 897.00 | 25 413.00 | 1 532 484.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 903 556.00 | 903 556.00 | 2 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 375.00 | 159 375.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 979 499.00 | 565 625.00 | 12 413 874.00 | 13 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 989 783.00 | 32 458 246.00 | 18 531 536.00 | 17 545 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 465 706.00 | 38 465 708.00 | ||
DH Report à nouveau | -45 365 787.00 | -2 124 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 829 754.00 | -43 241 479.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 553.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | -25 712 859.00 | -6 900 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 289.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 668 340.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 670 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 767 512.00 | 24 368 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 697.00 | 54 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 205.00 | 1 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | |||
EA Autres dettes | 21 116.00 | 21 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 573 766.00 | 24 445 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 531 536.00 | 17 545 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 594 007.00 | 77 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 115 626.00 | 29 290 192.00 | 30 405 818.00 | |
FG Production vendue services | 121 002.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 626.00 | 29 290 192.00 | 30 405 818.00 | 121 002.00 |
FM Production stockée | -50 841.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 227.00 | 87 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 038 204.00 | 208 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 524 027.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 705 212.00 | 61 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 467.00 | 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 279 243.00 | 86 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 018 655.00 | 21 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 078.00 | |||
GE Autres charges | 94 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 588 828.00 | 170 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -550 623.00 | 38 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 654.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 414.00 | 42 460 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 277 362.00 | 819 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 315 777.00 | 43 279 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 306 122.00 | -43 279 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 856 746.00 | -43 241 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 702.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 734.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 526.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 198.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 038.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 712 385.00 | 208 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 542 140.00 | 43 450 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 829 754.00 | -43 241 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 406.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 992 526.00 | 3 860 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 992 526.00 | 41 756 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 740 913.00 | 112 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 740 913.00 | 38 007 994.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822 474.00 | 31 822 474.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834 670.00 | 31 834 670.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 423.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 239 158.00 | 233 734.00 | 5 423.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 289.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 668 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 629.00 | 1 670 629.00 | ||
060 Stock marchandises | 579 510.00 | 57 951.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 350 429.00 | 350 429.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 433.00 | 189 783.00 | 94 433.00 | 189 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 413.00 | 25 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 554 468.00 | 623 576.00 | 42 554 468.00 | 623 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 554 468.00 | 2 533 363.00 | 42 788 203.00 | 2 299 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 236 254.00 | 94 433.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 951.00 | 42 460 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 158.00 | 233 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 900.00 | 38 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 569 378.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | |||
VB T. V. A. | 303 909.00 | |||
VP Divers | 1 219 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 551.00 | 9 319 996.00 | 1 034 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 767 512.00 | 6 650 295.00 | 27 117 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 697.00 | 6 370 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 546.00 | 1 232 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 043.00 | 1 109 043.00 | ||
VW T.V.A. | 47 260.00 | 47 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 573 766.00 | 15 456 549.00 | 27 117 217.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 648 636.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 286 663.00 | 36 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 482.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 209 861.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 598.00 | 24 699.00 | ||
ST Autres comptes | 3 815 607.00 | 99.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705 212.00 | 61 399.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 258 848.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 619.00 | 648.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501 467.00 | 648.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 932 302.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | |||