SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY |
| Siren | 432623254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4697 |
| Numéro de Gestion | 2000B03360 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 Pontorson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 2 073.00 | 4 307.00 | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | 434 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
AP Constructions | 23 416.00 | 10 649.00 | 12 767.00 | 14 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 26 800.00 | 7 556.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 942.00 | 429 940.00 | 283 002.00 | 206 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 779.00 | 477 752.00 | 743 028.00 | 663 829.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | 3 789.00 | 2 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | 161.00 | 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | 25 993.00 | |
BZ Autres créances | 39 286.00 | 39 286.00 | 44 150.00 | |
CF Disponibilités | 48 440.00 | 48 440.00 | 17 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | 9 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 436.00 | 118 436.00 | 99 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 215.00 | 477 752.00 | 861 463.00 | 763 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
DG Autres réserves | 251 018.00 | 277 192.00 | ||
DH Report à nouveau | 574.00 | 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 001.00 | -26 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 257 832.00 | 295 965.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 236 887.00 | 137 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 916.00 | 148 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 110 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | 44 090.00 | ||
EA Autres dettes | 23 754.00 | 26 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 603 632.00 | 467 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 463.00 | 763 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 246.00 | 351 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 711.00 | 90 711.00 | 77 621.00 | |
FG Production vendue services | 365 810.00 | 365 810.00 | 386 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 522.00 | 456 522.00 | 464 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 472.00 | 686.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 5 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 168.00 | 469 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 727.00 | 35 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | -1 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 317.00 | 241 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 289.00 | 11 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 235.00 | 143 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 064.00 | 31 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 800.00 | 34 161.00 | ||
GE Autres charges | 4 498.00 | 4 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 650.00 | 499 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 483.00 | -29 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 102.00 | 2 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 102.00 | 2 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 014.00 | -2 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 497.00 | -32 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | 3 182.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | 2 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 6 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | 6 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 388.00 | 476 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 389.00 | 502 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 001.00 | -26 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 301.00 | 121 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 466.00 | 121 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 449 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 770 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 684.00 | 1 220 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 1 022.00 | 1 100.00 | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 195.00 | 41 778.00 | 584.00 | 467 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 637.00 | 42 800.00 | 1 684.00 | 477 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | |||
VB T. V. A. | 16 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 045.00 | 66 045.00 | 12 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 732.00 | 39 805.00 | 161 822.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 916.00 | 2 458.00 | 2 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | ||
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 632.00 | 404 246.00 | 164 280.00 | 35 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | |||