ASSETFIN
Dépôt
| Dénomination | ASSETFIN |
| Siren | 432631513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46992 |
| Numéro de Gestion | 2004B11250 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 505.00 | 53 854.00 | 50 651.00 | |
CU Autres participations | 38 210.00 | 38 210.00 | ||
BF Prêts | 287 309.00 | 287 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 821.00 | 66 651.00 | 376 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | ||
BZ Autres créances | 18 613.00 | 18 613.00 | ||
CF Disponibilités | 1 109 889.00 | 1 109 889.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 220 713.00 | 1 220 713.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 534.00 | 66 651.00 | 1 596 883.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | |||
DG Autres réserves | 13 079.00 | |||
DH Report à nouveau | 206 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | |||
DL TOTAL (I) | 320 528.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 276 354.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 883.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 354.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 419 200.00 | 419 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 200.00 | 419 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 546.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 422 746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 569.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | |||
FY Salaires et traitements | 181 809.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 272.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 445 171.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 425.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 295.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 870.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 043.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 023.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 41 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 159.00 | 25 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 588.00 | 67 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 28 272.00 | 53 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 379.00 | 28 272.00 | 66 651.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 207 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | |||
VB T. V. A. | 962.00 | |||
VP Divers | 1 971.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 044.00 | 108 735.00 | 287 309.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | ||
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 114 806.00 | 1 114 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 354.00 | 1 276 354.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 471.00 | |||
ST Autres comptes | 64 990.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 569.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 672.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 054.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 214.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||