MEDEA
Dépôt
| Dénomination | MEDEA |
| Siren | 432657286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2000 |
| Numéro de Gestion | 2000B40099 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24290 MONTIGNAC |
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 2 734.00 | 12 195.00 | |
AH Fonds commercial | 2 688 467.00 | 2 688 467.00 | ||
AN Terrains | 13 951.00 | 13 608.00 | 342.00 | |
AP Constructions | 728 113.00 | 533 777.00 | 194 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 565.00 | 795 994.00 | 152 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 905.00 | 1 338 751.00 | 65 153.00 | |
AX Avances et acomptes | 41 136.00 | 41 136.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 795.00 | 12 795.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 88 357.00 | 88 357.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 940 223.00 | 2 684 867.00 | 3 255 356.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
BT Marchandises | 1 367 078.00 | 1 367 078.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 84 942.00 | 5 610.00 | 79 332.00 | |
BZ Autres créances | 395 877.00 | 395 877.00 | ||
CF Disponibilités | 946 366.00 | 946 366.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 841 979.00 | 5 610.00 | 2 836 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 203.00 | 2 690 477.00 | 6 091 726.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 536 133.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 612.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 001 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 669.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 273.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | |||
EA Autres dettes | 2 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 089 980.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 726.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 788.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 006 475.00 | 18 006 475.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 571 930.00 | 2 571 930.00 | ||
FG Production vendue services | 183 686.00 | 15 813.00 | 199 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 762 092.00 | 15 813.00 | 20 777 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 910.00 | |||
FQ Autres produits | 660.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 803 547.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 736 761.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 423.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 547.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 564 052.00 | |||
FZ Charges sociales | 524 569.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 585.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124.00 | |||
GE Autres charges | 2 349.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 656 190.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 356.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 839.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 927.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 284.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 438.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 866 379.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 766.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 636.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 188.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 153.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 940 224.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 824.00 | 329 586.00 | 1 278.00 | 2 682 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 559.00 | 329 586.00 | 1 278.00 | 2 684 867.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 358.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 648.00 | |||
VB T. V. A. | 16 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 475.00 | 520 118.00 | 88 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 670.00 | 249 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 980.00 | 2 358 788.00 | 697 686.00 | 33 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 237.00 | |||