BERTHELOT SAS
Dépôt
| Dénomination | BERTHELOT SAS |
| Siren | 432794998 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1789 |
| Numéro de Gestion | 2000B00294 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18700 Aubigny-sur-Nère |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 42 167.00 | 2 105.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 57 450.00 | 57 450.00 | 57 450.00 | |
AP Constructions | 651 833.00 | 457 679.00 | 194 153.00 | 221 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 394.00 | 2 291 679.00 | 1 055 714.00 | 927 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 522.00 | 99 952.00 | 217 570.00 | 24 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 527.00 | 58 527.00 | 204 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 598 959.00 | 2 891 479.00 | 1 707 480.00 | 1 559 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 737.00 | 11 737.00 | 9 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 480.00 | 837 480.00 | 425 069.00 | |
BZ Autres créances | 28 764.00 | 28 764.00 | 50 379.00 | |
CF Disponibilités | 457 737.00 | 457 737.00 | 761 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | 4 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 805.00 | 1 340 805.00 | 1 250 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 765.00 | 2 891 479.00 | 3 048 286.00 | 2 809 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 183.00 | 198 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 62 164.00 | ||
DG Autres réserves | 690 046.00 | 664 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | 46 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 240.00 | 29 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 462 688.00 | 316 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 111 170.00 | 1 946 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 390.00 | 256 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 407.00 | 109 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 295 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 463.00 | 161 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 897 507.00 | 823 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 286.00 | 2 809 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 341 231.00 | 2 341 231.00 | 1 895 330.00 | |
FG Production vendue services | 21 842.00 | 21 842.00 | 13 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 073.00 | 2 363 073.00 | 1 909 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806.00 | 19 774.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 365 902.00 | 1 931 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 024.00 | 256 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 682.00 | 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 146.00 | 776 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 677.00 | 70 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 623.00 | 495 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 811.00 | 188 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 772.00 | 214 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 608.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 193 395.00 | 2 003 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 506.00 | -72 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 051.00 | 1 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 051.00 | 1 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 436.00 | 4 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 436.00 | 4 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 384.00 | -2 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 122.00 | -74 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 339.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 260.00 | 9 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 541.00 | 167 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 801.00 | 181 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 213.00 | 57 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 399.00 | 57 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 598.00 | 123 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | 2 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 011.00 | 46 633.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | 2 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 482.00 | 5 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 845.00 | 673 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 328.00 | 679 407.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 166 232.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 775.00 | 4 432 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 775.00 | 4 598 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 548.00 | 5 619.00 | 42 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 961.00 | 263 152.00 | 4 801.00 | 2 849 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 509.00 | 268 772.00 | 4 801.00 | 2 891 479.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 462 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 016.00 | 191 213.00 | 44 541.00 | 462 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 608.00 | 39 608.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 355 624.00 | 191 213.00 | 44 541.00 | 502 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 213.00 | 44 541.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 837 480.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | |||
VB T. V. A. | 25 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 330.00 | 871 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 390.00 | 105 870.00 | 296 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 246.00 | 232 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833.00 | 65 833.00 | ||
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 407.00 | 2 189.00 | 95 218.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 507.00 | 505 769.00 | 296 519.00 | 95 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 558.00 | |||