TRUFFLE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | TRUFFLE CAPITAL |
| Siren | 432942647 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78871 |
| Numéro de Gestion | 2000B16632 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 758.00 | 389 774.00 | 2 984.00 | 20 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | 35 092.00 | 5 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 076.00 | 700 934.00 | 365 143.00 | 487 802.00 |
CU Autres participations | 1 507 660.00 | 1 507 660.00 | 1 598 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 196.00 | 120 196.00 | 108 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 125 184.00 | 1 094 109.00 | 2 031 074.00 | 2 221 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 263.00 | 2 099 263.00 | 1 010 020.00 | |
BZ Autres créances | 293 426.00 | 293 426.00 | 2 182 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 872.00 | 115 872.00 | 103 874.00 | |
CF Disponibilités | 931 019.00 | 931 019.00 | 249 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 085.00 | 186 085.00 | 524 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 625 665.00 | 3 625 665.00 | 4 070 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 848.00 | 1 094 109.00 | 5 656 739.00 | 6 291 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 216.00 | 71 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | 85 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 424.00 | 2 356 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 107.00 | 2 632 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 750.00 | 1 091 253.00 | ||
EA Autres dettes | 245 232.00 | 92 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 452 315.00 | 3 875 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 739.00 | 6 291 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 681.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 143 107.00 | 12 143 107.00 | 12 915 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 107.00 | 12 143 107.00 | 12 915 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 098.00 | 521 242.00 | ||
FQ Autres produits | 599.00 | 5 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 948 804.00 | 13 442 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 841 736.00 | 9 958 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 772.00 | 428 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 723.00 | 1 729 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 798.00 | 1 021 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 896.00 | 199 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 570.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | 3 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 015 981.00 | 13 344 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 177.00 | 97 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 816 280.00 | 20 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | 116.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 780.00 | 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 817 087.00 | 21 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 014.00 | |||
GS Différences négatives de change | 513.00 | 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 513.00 | 2 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 816 574.00 | 19 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 749 397.00 | 116 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 653.00 | 47.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 653.00 | 23 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 475.00 | -23 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 714.00 | 7 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 927 068.00 | 13 463 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 929 860.00 | 13 378 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792.00 | 85 558.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 627 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 125 184.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 437.00 | 21 337.00 | 389 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 777.00 | 156 559.00 | 704 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 214.00 | 177 896.00 | 1 094 109.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 970.00 | 2 578 774.00 | 120 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 107.00 | 2 291 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 841 750.00 | 841 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 232.00 | 245 232.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 681.00 | 3 436 681.00 | ||