DICA
Dépôt
| Dénomination | DICA |
| Siren | 432977908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2797 |
| Numéro de Gestion | 2000B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Buzançais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | 253.00 | |
AH Fonds commercial | 391 481.00 | 391 481.00 | 391 481.00 | |
AN Terrains | 443 278.00 | 443 278.00 | 443 278.00 | |
AP Constructions | 124 236.00 | 77 133.00 | 47 102.00 | 52 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803.00 | 476 983.00 | 167 820.00 | 103 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 259.00 | 622 478.00 | 384 781.00 | 270 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 813.00 | 476 813.00 | ||
BF Prêts | 30 920.00 | 30 920.00 | 29 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | 30 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 154 864.00 | 1 180 924.00 | 1 973 939.00 | 1 323 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | 2 532.00 | 1 617.00 | |
BT Marchandises | 903 516.00 | 903 516.00 | 746 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 038.00 | 802.00 | 102 236.00 | 103 429.00 |
BZ Autres créances | 223 192.00 | 223 192.00 | 206 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 170.00 | 713 170.00 | 713 170.00 | |
CF Disponibilités | 346 007.00 | 346 007.00 | 213 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | 16 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 306 329.00 | 802.00 | 2 305 527.00 | 2 001 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193.00 | 1 181 727.00 | 4 279 466.00 | 3 324 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 443 153.00 | 477 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007.00 | 294 105.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 288.00 | 9 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 256 949.00 | 1 153 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164.00 | 1 039 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931.00 | 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015.00 | 770 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 195.00 | 288 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013.00 | 70 075.00 | ||
EA Autres dettes | -4 804.00 | 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 022 516.00 | 2 170 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466.00 | 3 324 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218.00 | 1 815 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680.00 | 300 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 582 956.00 | 13 582 956.00 | 12 912 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 417 326.00 | 15 417 326.00 | 14 622 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 210.00 | 2 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620.00 | 5 894.00 | ||
FQ Autres produits | 533.00 | 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690.00 | 14 632 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090.00 | 11 939 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -157 275.00 | 116 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475.00 | 16 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915.00 | 4 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 826 631.00 | 851 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600.00 | 110 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 835.00 | 876 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 379.00 | 223 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 610.00 | 79 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823.00 | |||
GE Autres charges | 9 909.00 | 13 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341.00 | 14 232 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 349.00 | 399 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 509.00 | 11 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 509.00 | 11 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 360.00 | 6 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 360.00 | 6 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 149.00 | 4 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 595 498.00 | 403 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | 23 287.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096.00 | 25 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395.00 | 19 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395.00 | 19 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 298.00 | 5 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 193.00 | 115 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296.00 | 14 668 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289.00 | 14 374 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 007.00 | 294 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 768.00 | 739 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 131.00 | 1 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 712.00 | 741 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 154 864.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 253.00 | 4 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237.00 | 90 357.00 | 1 176 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314.00 | 90 610.00 | 1 180 924.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 1 020.00 | 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 1 020.00 | 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 1 020.00 | 802.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 920.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
VB T. V. A. | 103 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856.00 | 341 102.00 | 61 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605.00 | 459 307.00 | 547 799.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 015.00 | 986 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951.00 | 181 951.00 | ||
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730.00 | 61 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013.00 | 332 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 431.00 | 158 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864.00 | -4 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516.00 | 2 275 218.00 | 547 799.00 | 199 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370.00 | |||