ETS DESCAMPS T.P
Dépôt
| Dénomination | ETS DESCAMPS T.P |
| Siren | 433038130 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 541 |
| Numéro de Gestion | 2000B50163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 Inchy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 625.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 189 255.00 | 113 775.00 | 75 480.00 | 88 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 775.00 | 623 009.00 | 58 766.00 | 61 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 133.00 | 424 591.00 | 56 542.00 | 61 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | 12 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 189.00 | 1 181 000.00 | 262 188.00 | 284 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 714.00 | 45 714.00 | 48 217.00 | |
BP En cours de production de services | 201 725.00 | 201 725.00 | 246 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 403.00 | 951 403.00 | 1 058 441.00 | |
BZ Autres créances | 105 042.00 | 105 042.00 | 129 768.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 294.00 | 14 796.00 | 275 498.00 | 279 089.00 |
CF Disponibilités | 1 162 476.00 | 1 162 476.00 | 672 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | 43 514.00 | 54 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 800 168.00 | 14 796.00 | 2 785 372.00 | 2 489 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 356.00 | 1 195 796.00 | 3 047 560.00 | 2 774 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 607 079.00 | 1 585 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 948.00 | 281 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | 6 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 000 827.00 | 1 956 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 067.00 | 359 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 737.00 | 413 143.00 | ||
EA Autres dettes | 27 899.00 | 15 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 087.00 | 26 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 733.00 | 818 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 560.00 | 2 774 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 733.00 | 818 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 705 953.00 | 5 705 953.00 | 5 463 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 953.00 | 5 705 953.00 | 5 463 319.00 | |
FM Production stockée | -45 160.00 | 157 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 774.00 | 91 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 706 567.00 | 5 712 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 490 442.00 | 1 593 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 503.00 | -8 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 897 246.00 | 1 692 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 742.00 | 95 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 644.00 | 1 253 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 275.00 | 638 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 363.00 | 75 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 216.00 | 5 340 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 351.00 | 371 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 586.00 | 3 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 947.00 | 3 630.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 533.00 | 7 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 023.00 | 3 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | 6 516.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 112.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 145.00 | 9 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 389.00 | -1 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 740.00 | 370 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 10 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 40 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086.00 | 1 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 313.00 | 51 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 1 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | 29 707.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 266.00 | 31 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 047.00 | 19 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 157.00 | 29 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 682.00 | 77 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 413.00 | 5 771 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 465.00 | 5 489 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 948.00 | 281 923.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 009.00 | 164 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 774.00 | 89 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 224.00 | 58 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 859.00 | 58 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 680.00 | 80 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 790.00 | 1 352 163.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 10 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 669.00 | 1 443 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 305.00 | 17 680.00 | 19 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 706.00 | 73 363.00 | 63 693.00 | 1 161 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 011.00 | 73 363.00 | 81 373.00 | 1 181 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 846.00 | 541.00 | 1 088.00 | 6 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 720.00 | 4 023.00 | 8 947.00 | 14 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 720.00 | 4 023.00 | 11 947.00 | 14 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 4 564.00 | 13 035.00 | 21 096.00 |
UG ‐ Financières | 4 023.00 | 11 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 541.00 | 1 088.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | |||
UX Autres créances clients | 951 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | |||
VB T. V. A. | 39 487.00 | |||
VP Divers | 42 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 380.00 | 1 099 959.00 | 10 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 067.00 | 476 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 982.00 | 109 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | ||
VW T.V.A. | 309 073.00 | 309 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 527.00 | 48 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 733.00 | 1 046 733.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 635.00 | 195 406.00 | ||
YT Sous‐traitance | 769 208.00 | 667 457.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 319.00 | 218 201.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 095.00 | 167 932.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 328.00 | 24 122.00 | ||
ST Autres comptes | 605 297.00 | 615 127.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 246.00 | 1 692 838.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 267.00 | 31 900.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 475.00 | 63 463.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 742.00 | 95 363.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 234.00 | 1 035 756.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 486.00 | 610 602.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | ||