SANAM
Dépôt
| Dénomination | SANAM |
| Siren | 433091170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 2899 |
| Numéro de Gestion | 2016B00211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83250 LA LONDE LES MAURES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 8 377.00 | 26 364.00 | 33 313.00 |
CU Autres participations | 5 012 961.00 | 5 012 961.00 | 2 582 961.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 447 702.00 | 8 377.00 | 5 439 325.00 | 3 016 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 336.00 | 269 336.00 | 63 019.00 | |
BZ Autres créances | 1 988 274.00 | 1 988 274.00 | 819 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 523.00 | 560 523.00 | 560 523.00 | |
CF Disponibilités | 2 825 451.00 | 2 825 451.00 | 3 505 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | 75.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 644 244.00 | 5 644 244.00 | 4 949 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 091 946.00 | 8 377.00 | 11 083 569.00 | 7 965 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 962 677.00 | 715 339.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 004.00 | 21 804.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 534.00 | 71 534.00 | ||
DG Autres réserves | 6 862 053.00 | 1 723 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 448.00 | 5 302 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 920 821.00 | 7 834 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 663.00 | 10 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 36 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 007.00 | 82 736.00 | ||
EA Autres dettes | 6 548.00 | 1 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 096 769.00 | 130 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 569.00 | 7 965 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 305.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 208 329.00 | 208 329.00 | 318 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 329.00 | 208 329.00 | 318 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 809.00 | 468.00 | ||
FQ Autres produits | 1 032.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 170.00 | 319 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 409.00 | 125 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 967.00 | 4 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 599.00 | 153 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 678.00 | 58 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 949.00 | 1 428.00 | ||
GE Autres charges | 3 912.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 513.00 | 344 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 342.00 | -24 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 425.00 | 1 779 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 788.00 | 4 306.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 658.00 | 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 871.00 | 1 784 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 240.00 | 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 240.00 | 5 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 631.00 | 1 779 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 711.00 | 1 754 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 999 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 999 631.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 085.00 | 7 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 064.00 | 3 451 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 064.00 | 3 548 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 042.00 | 9 102 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 490.00 | 3 800 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 448.00 | 5 302 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 962.00 | 6 480 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 703.00 | 6 745 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 113 001.00 | 5 412 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 378 011.00 | 5 447 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 6 949.00 | 8 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 6 949.00 | 8 377.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 65 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 979.00 | 65 979.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 658.00 | 200 658.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 659.00 | 263 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 263 659.00 | 65 979.00 | 263 659.00 | 65 979.00 |
UG ‐ Financières | 263 659.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 269 336.00 | |||
VB T. V. A. | 26 372.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 055 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 270.00 | 2 258 270.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 929.00 | 125 465.00 | 125 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 288 319.00 | 288 319.00 | ||
VW T.V.A. | 49 955.00 | 49 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 739.00 | 58 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 838.00 | 315 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 769.00 | 971 305.00 | 125 465.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 750.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 163 655.00 | |||
YT Sous‐traitance | 450.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 993.00 | 5 827.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 907.00 | 56 609.00 | ||
ST Autres comptes | 63 058.00 | 63 365.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 409.00 | 125 801.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 575.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | 3 663.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 967.00 | 4 238.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 49 955.00 | 63 739.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 669.00 | 20 871.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||