VALLEE OPTIQUE SARL
Dépôt
| Dénomination | VALLEE OPTIQUE SARL |
| Siren | 433220019 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11334 |
| Numéro de Gestion | 2000B02027 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 270 894.00 | 270 894.00 | 270 894.00 | |
AP Constructions | 372 408.00 | 150 145.00 | 222 262.00 | 257 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 19 913.00 | 1 507.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 251.00 | 79 472.00 | 13 778.00 | 21 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 941.00 | 249 531.00 | 510 410.00 | 554 234.00 |
BT Marchandises | 278 550.00 | 278 550.00 | 270 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | 75 445.00 | |
BZ Autres créances | 31 601.00 | 31 601.00 | 34 793.00 | |
CF Disponibilités | 1 086.00 | 1 086.00 | 2 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | 13 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 234.00 | 391 234.00 | 397 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 175.00 | 249 531.00 | 901 644.00 | 951 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 401 672.00 | 418 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 500.00 | -16 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 172.00 | 412 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 991.00 | 335 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 028.00 | 85 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 547.00 | 75 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 41 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 527 472.00 | 539 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 644.00 | 951 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 277.00 | 337 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 325.00 | 106 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 614 186.00 | 614 186.00 | 646 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 186.00 | 614 186.00 | 646 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 782.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 622 974.00 | 646 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 141.00 | 163 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 040.00 | 14 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 840.00 | 224 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | 6 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 331.00 | 125 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 177.00 | 60 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 825.00 | 48 095.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 394.00 | 642 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 420.00 | 4 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 080.00 | 20 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 080.00 | 20 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 080.00 | -20 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 500.00 | -16 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 974.00 | 646 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 474.00 | 663 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 500.00 | -16 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 039.00 | 10 039.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 27 871.00 | 29 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 941.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 941.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 706.00 | 43 825.00 | 249 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 706.00 | 43 825.00 | 249 531.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 647.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | |||
VB T. V. A. | 2 122.00 | |||
VP Divers | 4 939.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 567.00 | 111 598.00 | 1 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 991.00 | 125 991.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 999.00 | 26 804.00 | 115 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 547.00 | 78 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 028.00 | 79 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 472.00 | 352 277.00 | 115 181.00 | 60 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | 11 145.00 | ||
YT Sous‐traitance | 10 029.00 | 10 919.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 940.00 | 111 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | 9 714.00 | ||
ST Autres comptes | 93 178.00 | 91 925.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 840.00 | 224 078.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 945.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 3 169.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 6 114.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 912.00 | 126 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 374.00 | 68 787.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||