DEKRA Industrial
Dépôt
| Dénomination | DEKRA Industrial |
| Siren | 433250834 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4567 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 776.00 | 1 182 530.00 | 53 247.00 | 67 499.00 |
AH Fonds commercial | 13 563 430.00 | 2 742 655.00 | 10 820 775.00 | 10 820 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 753 687.00 | 14 708 792.00 | 5 044 894.00 | 4 788 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 625.00 | 3 184 584.00 | 1 388 041.00 | 1 202 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 040.00 | 935 040.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 139 491.00 | -139 491.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 768.00 | 153 768.00 | 10 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 214 341.00 | 21 958 051.00 | 18 256 290.00 | 16 890 521.00 |
BP En cours de production de services | 1 780 392.00 | 343 887.00 | 1 436 505.00 | 1 259 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 806.00 | 206 806.00 | 77.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 076 430.00 | 4 454 632.00 | 72 621 799.00 | 70 002 317.00 |
BZ Autres créances | 19 336 267.00 | 159 828.00 | 19 176 439.00 | 14 914 172.00 |
CF Disponibilités | 216 750.00 | 216 750.00 | 323 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 922.00 | 197 922.00 | 157 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 814 567.00 | 4 958 347.00 | 93 856 219.00 | 86 656 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 028 907.00 | 26 916 398.00 | 112 112 509.00 | 103 546 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 8 628 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 335 785.00 | 8 380 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 561 783.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 731.00 | -2 711 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 891 054.00 | -4 664 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 769 722.00 | 9 637 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 003 702.00 | 1 001 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 773 423.00 | 10 639 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 321.00 | 165 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914 517.00 | 31 331 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445 913.00 | 1 370 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 199.00 | 14 195 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200 027.00 | 42 212 307.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 360.00 | 69 699.00 | ||
EA Autres dettes | 3 273 117.00 | 2 827 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594 578.00 | 5 398 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 448 031.00 | 97 571 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 112 509.00 | 103 546 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 226 590 208.00 | 2 217 466.00 | 228 807 673.00 | 224 498 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 590 208.00 | 2 217 466.00 | 228 807 673.00 | 224 498 582.00 |
FM Production stockée | 225 806.00 | -1 360 183.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 300 929.00 | 12 745 088.00 | ||
FQ Autres produits | 10 674.00 | 17 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 240 345 082.00 | 235 904 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 625 520.00 | 86 700 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652 620.00 | 6 527 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 674 159.00 | 92 821 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 707 732.00 | 42 020 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 886 129.00 | 1 743 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 603 929.00 | 4 799 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 761 931.00 | 5 782 685.00 | ||
GE Autres charges | 1 836 113.00 | 1 795 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 748 134.00 | 242 191 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 403 052.00 | -6 287 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 087.00 | 37 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 688.00 | 1 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 787.00 | 38 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 159 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 543.00 | 462 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 830.00 | 15 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 699 201.00 | 478 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -661 413.00 | -439 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 064 465.00 | -6 727 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 155.00 | 545 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 18 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 655.00 | 563 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 463.00 | 1 015 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 400.00 | 51 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 863.00 | 1 066 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 793.00 | -503 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 568 942.00 | -4 519 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 730 525.00 | 236 505 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 175 255.00 | 239 217 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 731.00 | -2 711 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 765 902.00 | 33 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884 249.00 | 3 315 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 347.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 800 497.00 | 3 354 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 799 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 455.00 | 25 261 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | 153 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 518.00 | 40 214 341.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 198 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 742 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 639 545.00 | 7 782 078.00 | 5 648 199.00 | 12 773 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 394 910.00 | 139 491.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 295 543.00 | 343 887.00 | 295 543.00 | 343 887.00 |
6T Sur comptes clients | 4 719 874.00 | 4 260 042.00 | 4 525 285.00 | 4 454 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 828.00 | 159 828.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 154 908.00 | 4 763 757.00 | 4 820 828.00 | 5 097 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794 453.00 | 12 545 836.00 | 10 469 027.00 | 17 871 261.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 768.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 891 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | |||
VB T. V. A. | 1 470 333.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 999 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 922.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 764 387.00 | 96 425 935.00 | 338 453.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 321.00 | 121 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 199.00 | 9 691 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616 033.00 | 11 616 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101 930.00 | 11 101 930.00 | ||
VW T.V.A. | 14 330 000.00 | 14 330 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201 996.00 | 3 201 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 360.00 | 207 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 914 517.00 | 17 914 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 117.00 | 3 273 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 594 578.00 | 5 594 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052 050.00 | 76 930 729.00 | 121 321.00 | |