THALHUBEN EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | THALHUBEN EXPLOITATION |
| Siren | 433331808 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2713 |
| Numéro de Gestion | 2000B00431 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 17 193.00 | 13 332.00 | 13 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 474.00 | 623 603.00 | 204 871.00 | 278 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 607.00 | 297 351.00 | 112 256.00 | 91 154.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | 42 898.00 | 42 898.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 400 311.00 | 400 311.00 | 390 839.00 | |
BF Prêts | 134 408.00 | 134 408.00 | 136 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 246 222.00 | 938 147.00 | 2 308 075.00 | 953 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | 33 632.00 | 30 143.00 | |
BT Marchandises | 4 531 752.00 | 422 600.00 | 4 109 152.00 | 4 025 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 770.00 | 16 081.00 | 158 689.00 | 149 420.00 |
BZ Autres créances | 977 316.00 | 977 316.00 | 2 241 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 | 353 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 849.00 | 81 849.00 | 94 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 848 315.00 | 438 681.00 | 6 409 634.00 | 7 543 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 537.00 | 1 376 828.00 | 8 717 709.00 | 8 496 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534 408.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 064 820.00 | 1 668 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 982.00 | 895 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 051 702.00 | 2 606 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 853.00 | 104 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 853.00 | 104 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 19 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 670 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 853.00 | 3 464 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 738.00 | 1 623 377.00 | ||
EA Autres dettes | 286 855.00 | 6 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 592 154.00 | 5 785 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 709.00 | 8 496 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 154.00 | 5 785 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 19 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 105 204.00 | 55 105 204.00 | 45 829 506.00 | |
FD Production vendue biens | 10 709 637.00 | |||
FG Production vendue services | 793 813.00 | 793 813.00 | 744 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 899 017.00 | 55 899 017.00 | 57 283 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 889.00 | 8 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 061.00 | 494 074.00 | ||
FQ Autres produits | 2 145.00 | 2 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 422 111.00 | 57 787 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 775 473.00 | 35 213 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -177 227.00 | -144 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 779.00 | 6 630 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 488.00 | -3 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 857 545.00 | 8 524 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 470.00 | 590 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 086 551.00 | 4 128 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 049 815.00 | 971 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 273.00 | 114 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 681.00 | 339 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 653.00 | |||
GE Autres charges | 18 194.00 | 13 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 063 066.00 | 56 483 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 359 045.00 | 1 304 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 883.00 | 61 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 656.00 | 18 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 539.00 | 79 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 539.00 | 53 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 432 584.00 | 1 357 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 033.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 033.00 | 5 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 370.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 370.00 | 4 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 210.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 709.00 | 153 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 557.00 | 309 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 505 684.00 | 57 872 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 561 702.00 | 56 977 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 982.00 | 895 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 984.00 | 104 674.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 2 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 667.00 | 75 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 997.00 | 1 570 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 731.00 | 1 646 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 1 238 081.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 124 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 174.00 | 1 977 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 920.00 | 3 246 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 654.00 | 17 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 080.00 | 127 620.00 | 1 746.00 | 920 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 620.00 | 128 273.00 | 1 746.00 | 938 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 653.00 | 30 800.00 | 73 853.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 329 300.00 | 422 600.00 | 329 300.00 | 422 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 977.00 | 16 081.00 | 23 977.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 277.00 | 438 681.00 | 353 277.00 | 438 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 930.00 | 438 681.00 | 384 077.00 | 512 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 438 681.00 | 384 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
UP Prêts | 134 408.00 | 134 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 991.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | |||
VB T. V. A. | 181 026.00 | |||
VP Divers | 173 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 342.00 | 2 768 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 853.00 | 3 781 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 701 309.00 | 701 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 567.00 | 476 567.00 | ||
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 952.00 | 333 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 855.00 | 286 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 154.00 | 5 592 154.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 499 200.00 | |||
YT Sous‐traitance | 221 498.00 | 229 090.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060 208.00 | 3 067 420.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740 548.00 | 696 567.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 310.00 | 106 608.00 | ||
ST Autres comptes | 3 753 982.00 | 4 425 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 857 545.00 | 8 524 693.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 247 516.00 | 243 302.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 954.00 | 347 010.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 470.00 | 590 312.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 103 602.00 | 6 337 196.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 152 000.00 | 6 447 438.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 209.00 | ||