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DEFI SARL

Dépôt

DénominationDEFI SARL
Siren433382769
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt735
Numéro de Gestion2017B00283
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13300 Salon-de-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 427.00 4 524.00 903.00
AH Fonds commercial 3 377 625.00 3 377 625.00
AP Constructions 27 587.00 10 861.00 16 726.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 84 668.00 76 310.00 8 358.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 721 340.00 1 068 576.00 652 764.00
BD Autres titres immobilisés 28 605.00 28 605.00
BH Autres immobilisations financières 107 263.00 107 263.00
BJ TOTAL (I) 5 352 515.00 1 160 271.00 4 192 243.00
BT Marchandises 619 992.00 619 992.00
BX Clients et comptes rattachés 337 575.00 337 575.00
BZ Autres créances 407 399.00 407 399.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 813.00 10 813.00
CF Disponibilités 322 730.00 322 730.00
CH Charges constatées d’avance 11 110.00 11 110.00
CJ TOTAL (II) 1 709 619.00 1 709 619.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 062 133.00 1 160 271.00 5 901 862.00
CR Parts à plus d’un an 283 016.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 725 000.00
DD Réserve légale (1) 72 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 391 099.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324 032.00
DJ Subventions d’investissement 1 333.00
DL TOTAL (I) 2 513 963.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 746 196.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 609 873.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 546 479.00
DY Dettes fiscales et sociales 337 299.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 751.00
EA Autres dettes 25 301.00
EC TOTAL (IV) 3 387 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 901 862.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 004 213.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 255 636.00 683.00 6 256 319.00
FG Production vendue services 1 126.00 1 126.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 256 762.00 683.00 6 257 445.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 429.00
FQ Autres produits 2 178.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 270 051.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 110 092.00
FT Variation de stock (marchandises) 59 354.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 910.00
FW Autres achats et charges externes 1 462 384.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 81 549.00
FY Salaires et traitements 1 313 656.00
FZ Charges sociales 460 193.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 213 251.00
GE Autres charges 33 491.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 745 880.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 524 171.00
GJ Produits financiers de participations 513.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 118.00
GP Total des produits financiers (V) 12 631.00
GR Intérêts et charges assimilées 75 292.00
GU Total des charges financières (VI) 75 292.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -62 661.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 461 509.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 003.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 003.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 564.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 239.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 803.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 800.00
HK Impôts sur les bénéfices 119 677.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 288 684.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 964 652.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 324 032.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 012.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 429.00
A2 TOTAL ACTIF 27 743.00
A4 Titres mis en équivalence 316.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 383 052.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 819 840.00 66 663.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 136 919.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 339 811.00 66 663.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 383 052.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 735.00 50 173.00 1 833 595.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 971.00 135 867.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 735.00 51 144.00 5 352 515.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 688.00 836.00 4 524.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 974 237.00 212 415.00 30 905.00 1 155 747.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 977 925.00 213 251.00 30 905.00 1 160 271.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6E sur immobilisations – corporelles 999 999 999.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 107 263.00
UX Autres créances clients 337 575.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 109.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 480.00
VB T. V. A. 10 008.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 50 292.00
VC Groupe et associés 242 016.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102 594.00
VS Charges constatées d’avance 11 110.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 863 347.00 473 068.00 390 279.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 746 196.00 393 198.00 1 235 272.00
8A Emprunts et dettes financières divers 557 960.00 557 960.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 546 479.00 546 479.00
8C Personnel et comptes rattachés 101 370.00 101 370.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123 808.00 123 808.00
8E Impôts sur les bénéfices 50 507.00 50 507.00
VW T.V.A. 53 189.00 53 189.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 424.00 8 424.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 751.00 92 063.00 30 686.00
VI Groupe et associés 51 913.00 51 913.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 301.00 25 301.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 387 899.00 2 004 213.00 1 265 960.00 117 726.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 421 155.00