ESSOREST
Dépôt
| Dénomination | ESSOREST |
| Siren | 433387438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1412 |
| Numéro de Gestion | 2000B00296 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 556.00 | 44 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 25 232.00 | 32 292.00 | 23 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 295.00 | 217 850.00 | 143 445.00 | 174 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | 16 587.00 | 16 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 407.00 | 248 637.00 | 236 770.00 | 214 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 373.00 | 17 373.00 | 14 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 182.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | 6 791.00 | |
BZ Autres créances | 131 485.00 | 131 485.00 | 37 793.00 | |
CF Disponibilités | 99 135.00 | 99 135.00 | 104 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | 1 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 040.00 | 254 040.00 | 203 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 447.00 | 248 637.00 | 490 810.00 | 418 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 156.00 | 126 877.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42 781.00 | 26 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 24 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 783.00 | 287 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | 13 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 50 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 118.00 | 63 073.00 | ||
EA Autres dettes | 13 831.00 | 3 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 027.00 | 130 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 810.00 | 418 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | 121 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 936 422.00 | 936 422.00 | 974 195.00 | |
FG Production vendue services | 272.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 422.00 | 936 422.00 | 974 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 199.00 | 16 975.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 949 683.00 | 991 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 172.00 | 254 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 503.00 | 2 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 241 850.00 | 315 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | 22 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 835.00 | 265 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 094.00 | 62 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 208.00 | 36 237.00 | ||
GE Autres charges | 40 827.00 | 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 902 293.00 | 960 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 391.00 | 30 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164.00 | 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164.00 | 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 012.00 | -556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 403.00 | 30 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 798.00 | 4 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | 5 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | -3 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 1 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 220.00 | 993 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 374.00 | 968 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 24 826.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 22 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | 16 975.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 649.00 | 2 900.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38 440.00 | 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 687.00 | 17 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 274.00 | 67 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 407.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 429.00 | 39 653.00 | 243 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 429.00 | 45 208.00 | 248 637.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 063.00 | 119 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 119.00 | 137 532.00 | 16 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 4 684.00 | 3 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | ||
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 027.00 | 164 074.00 | 3 952.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 18 044.00 | ||
YT Sous‐traitance | 11 952.00 | 43 576.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 080.00 | 68 499.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | 956.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | 16 744.00 | ||
ST Autres comptes | 137 192.00 | 185 669.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 850.00 | 315 445.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | 22 456.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 809.00 | 22 456.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 109 318.00 | 114 390.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 413.00 | 75 867.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | ||