ALSEI
Dépôt
| Dénomination | ALSEI |
| Siren | 433414786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73000 |
| Numéro de Gestion | 2004B22851 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 713.00 | 43 238.00 | 1 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 666 347.00 | 111 767.00 | 554 580.00 | |
CU Autres participations | 1 261 248.00 | 1 261 248.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 12 230 663.00 | 12 230 663.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 190.00 | 9 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 504 438.00 | 504 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 741 090.00 | 155 005.00 | 14 586 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 035.00 | 44 035.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 446 999.00 | 2 446 999.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 006.00 | 2 617 006.00 | ||
BZ Autres créances | 1 654 345.00 | 1 654 345.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | 101 200.00 | ||
CF Disponibilités | 32 630.00 | 32 630.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 174 418.00 | 174 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 070 633.00 | 7 070 633.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 529 887.00 | 529 887.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 341 610.00 | 155 005.00 | 22 186 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 351 750.00 | |||
DG Autres réserves | 15 375.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 694 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 881 486.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 708 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 238.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 240.00 | |||
EA Autres dettes | 62 622.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 305 119.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 186 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 525 627.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 121 022.00 | 12 121 022.00 | ||
FG Production vendue services | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 003 934.00 | 14 003 934.00 | ||
FM Production stockée | -3 879 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 986.00 | |||
FQ Autres produits | 4 705.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 155 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 933 786.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 422.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 403 683.00 | |||
FZ Charges sociales | 625 808.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 393.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 188 262.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 032 779.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 886 412.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 72 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 355 229.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260 348.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 285.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 348.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 383.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 016.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 089.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 366 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 867.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 465.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 031.00 | 27 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 979.00 | 583 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 463 176.00 | 12 697 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 546 185.00 | 13 308 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 485.00 | 666 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 155 034.00 | 14 005 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 113 519.00 | 14 741 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 031.00 | 1 207.00 | 43 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 286.00 | 33 461.00 | 149 979.00 | 111 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 317.00 | 34 668.00 | 149 979.00 | 155 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 993.00 | 66 993.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 993.00 | 66 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 230 663.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 504 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 617 006.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 269.00 | |||
VB T. V. A. | 976 590.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 816.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 599.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 174 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 180 870.00 | 4 445 769.00 | 12 735 102.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 708 535.00 | 208 535.00 | 6 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 238.00 | 145 747.00 | 279 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 453.00 | 1 289 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 310.00 | 4 078 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 460.00 | 86 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 624.00 | 155 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 154.00 | 151 154.00 | ||
VW T.V.A. | 419 480.00 | 419 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 522.00 | 389 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 097.00 | 63 097.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 533 682.00 | 1 533 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305 119.00 | 8 525 627.00 | 6 779 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 597 550.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 536.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 375 394.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 697.00 | |||
ST Autres comptes | 1 066 948.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 933 786.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 351.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 422.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 441.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664 938.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||