YATHAN
Dépôt
| Dénomination | YATHAN |
| Siren | 433483211 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2851 |
| Numéro de Gestion | 2000B00297 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16500 Confolens |
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
AN Terrains | 10 000.00 | 685.00 | 9 315.00 | |
AP Constructions | 15 592.00 | 14 063.00 | 1 529.00 | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 669.00 | 37 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 731 797.00 | 639 012.00 | 92 785.00 | 133 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | 765.00 | 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | 9 234.00 | 9 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 608.00 | 694 980.00 | 113 629.00 | 146 346.00 |
BT Marchandises | 1 002 554.00 | 18 611.00 | 983 943.00 | 996 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | 33 057.00 | |
BZ Autres créances | 86 982.00 | 86 982.00 | 87 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | 1 635.00 | 1 635.00 | |
CF Disponibilités | 240 467.00 | 240 467.00 | 321 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | 4 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 375 669.00 | 18 611.00 | 1 357 058.00 | 1 444 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 278.00 | 713 591.00 | 1 470 687.00 | 1 590 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 715 195.00 | 620 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 464.00 | 184 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 658.00 | 849 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 231 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334.00 | 99 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 758.00 | 298 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 965.00 | 104 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 1 853.00 | ||
EA Autres dettes | 5 465.00 | 5 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 511 029.00 | 741 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 687.00 | 1 590 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 558.00 | 606 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 205 712.00 | 3 205 712.00 | 3 205 674.00 | |
FG Production vendue services | 23 804.00 | 23 804.00 | 49 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 516.00 | 3 229 516.00 | 3 254 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 311.00 | 1 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 829.00 | 37 961.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 825.00 | 3 294 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 076.00 | 2 030 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 525.00 | 30 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630.00 | 1 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 138.00 | 399 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 576.00 | 50 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 276.00 | 389 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 284.00 | 105 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 976.00 | 23 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 611.00 | 17 829.00 | ||
GE Autres charges | 263.00 | 23 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 022 355.00 | 3 073 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 470.00 | 220 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 161.00 | 12 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 161.00 | 12 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 329.00 | 5 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 329.00 | 5 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 832.00 | 6 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 302.00 | 227 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 424.00 | 16 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424.00 | 16 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 4 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 4 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 263.00 | 11 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 102.00 | 54 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 410.00 | 3 322 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 946.00 | 3 138 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 464.00 | 184 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 807.00 | 11 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 350.00 | 11 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 609.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 453.00 | 43 976.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 003.00 | 43 976.00 | 694 980.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 829.00 | 18 611.00 | 17 829.00 | 18 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 829.00 | 18 611.00 | 17 829.00 | 18 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 829.00 | 18 611.00 | 17 829.00 | 18 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 611.00 | 17 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | |||
VB T. V. A. | 4 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 248.00 | 131 014.00 | 9 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 024.00 | 53 553.00 | 81 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 758.00 | 247 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339.00 | 48 339.00 | ||
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 370.00 | 18 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 029.00 | 429 558.00 | 81 471.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 677.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 826.00 | 26 796.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 757.00 | 166 247.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 585.00 | 16 045.00 | ||
ST Autres comptes | 173 971.00 | 190 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 138.00 | 399 477.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 630.00 | 15 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 946.00 | 34 987.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 576.00 | 50 501.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 628 713.00 | 693 155.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 844.00 | 733 786.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||