French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

AQUA ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationAQUA ASSET MANAGEMENT
Siren433515616
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2017/026261
Numéro de Gestion2002B03514
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69006 LYON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 691.00 22 560.00 130.00 1 626.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 432.00 432.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 898.00 48 985.00 913.00 1 312.00
CU Autres participations 37 832.00 37 832.00 37 832.00
BD Autres titres immobilisés 48 856.00 48 856.00
BH Autres immobilisations financières 5 187.00 5 187.00 5 187.00
BJ TOTAL (I) 164 896.00 120 834.00 44 062.00 45 957.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 686.00 15 686.00 15 686.00
BX Clients et comptes rattachés 950 991.00 950 991.00 1 276 588.00
BZ Autres créances 178 548.00 178 548.00 48 196.00
CF Disponibilités 556 123.00 556 123.00 1 070 439.00
CH Charges constatées d’avance 112 952.00 112 952.00 12 634.00
CJ TOTAL (II) 1 814 299.00 1 814 299.00 2 423 543.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 979 195.00 120 834.00 1 858 361.00 2 469 499.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 299 712.00 749 280.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 126 097.00 126 097.00
DD Réserve légale (1) 36 621.00 24 466.00
DG Autres réserves 773.00 59 051.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -599.00 243 099.00
DL TOTAL (I) 462 604.00 1 201 993.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 615.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 337 263.00 1 159 306.00
DY Dettes fiscales et sociales 54 834.00 85 730.00
EA Autres dettes 3 661.00 7 836.00
EC TOTAL (IV) 1 395 757.00 1 267 507.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 858 361.00 2 469 499.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 100 522.00 1 100 522.00 1 261 373.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 100 522.00 1 100 522.00 1 261 373.00
FQ Autres produits 1 457.00 4 296.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 101 979.00 1 265 669.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 335.00 4 543.00
FW Autres achats et charges externes 753 520.00 820 556.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 311.00 23 840.00
FY Salaires et traitements 205 889.00 201 406.00
FZ Charges sociales 81 948.00 92 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 895.00 3 998.00
GE Autres charges 367.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 076 264.00 1 147 049.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 715.00 118 621.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 159.00 159.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25.00
GP Total des produits financiers (V) 183.00 159.00
GR Intérêts et charges assimilées 176.00 285.00
GU Total des charges financières (VI) 176.00 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8.00 -126.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 723.00 118 495.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 129.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 37 112.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 87 492.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 129.00 124 604.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 837.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 837.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 709.00 124 604.00
HK Impôts sur les bénéfices -387.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 105 291.00 1 390 432.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 105 890.00 1 147 334.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -599.00 243 099.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 49 898.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 91 875.00
0G ACQUISITIONS Total Général 164 896.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 898.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 91 875.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 164 896.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48 586.00 399.00 48 985.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 70 083.00 1 895.00 71 978.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 48 856.00 48 856.00
7C TOTAL GENERAL 48 856.00 48 856.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 187.00
UX Autres créances clients 950 991.00
UY Personnel et comptes rattachés 212.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 254.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 854.00
VB T. V. A. 1 203.00
VP Divers 1 883.00
VC Groupe et associés 150 261.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 881.00
VS Charges constatées d’avance 112 952.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 247 677.00 1 242 490.00 5 187.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 337 263.00 1 337 263.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 919.00 9 919.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 421.00 39 421.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 494.00 5 494.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 661.00 3 661.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 395 757.00 1 395 757.00