AQUA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 433515616 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026261 |
| Numéro de Gestion | 2002B03514 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 22 560.00 | 130.00 | 1 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 432.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 48 985.00 | 913.00 | 1 312.00 |
CU Autres participations | 37 832.00 | 37 832.00 | 37 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 856.00 | 48 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | 5 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 896.00 | 120 834.00 | 44 062.00 | 45 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 686.00 | 15 686.00 | 15 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 991.00 | 950 991.00 | 1 276 588.00 | |
BZ Autres créances | 178 548.00 | 178 548.00 | 48 196.00 | |
CF Disponibilités | 556 123.00 | 556 123.00 | 1 070 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 952.00 | 112 952.00 | 12 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 299.00 | 1 814 299.00 | 2 423 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 195.00 | 120 834.00 | 1 858 361.00 | 2 469 499.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 749 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 24 466.00 | ||
DG Autres réserves | 773.00 | 59 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599.00 | 243 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 462 604.00 | 1 201 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 263.00 | 1 159 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 834.00 | 85 730.00 | ||
EA Autres dettes | 3 661.00 | 7 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 395 757.00 | 1 267 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 361.00 | 2 469 499.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 | 1 261 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 522.00 | 1 100 522.00 | 1 261 373.00 | |
FQ Autres produits | 1 457.00 | 4 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 101 979.00 | 1 265 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 335.00 | 4 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 753 520.00 | 820 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 311.00 | 23 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 889.00 | 201 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 948.00 | 92 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 3 998.00 | ||
GE Autres charges | 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 076 264.00 | 1 147 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 715.00 | 118 621.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183.00 | 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176.00 | 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8.00 | -126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 723.00 | 118 495.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 112.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 124 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 709.00 | 124 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 291.00 | 1 390 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 890.00 | 1 147 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599.00 | 243 099.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 896.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 586.00 | 399.00 | 48 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 083.00 | 1 895.00 | 71 978.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 856.00 | 48 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | 48 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 950 991.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | |||
VB T. V. A. | 1 203.00 | |||
VP Divers | 1 883.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 952.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 677.00 | 1 242 490.00 | 5 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 263.00 | 1 337 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 421.00 | 39 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 757.00 | 1 395 757.00 | ||