PH
Dépôt
| Dénomination | PH |
| Siren | 433538188 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 10721 |
| Numéro de Gestion | 2005B00408 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 8 586.00 | 1 331.00 | 4 598.00 |
CU Autres participations | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 | 4 476 212.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 025.00 | 133 025.00 | 247 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 345.00 | 185 345.00 | 151 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 804 499.00 | 8 586.00 | 4 795 913.00 | 4 880 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 306.00 | 220 223.00 | 1 737 083.00 | 2 483 283.00 |
BZ Autres créances | 1 164 748.00 | 1 164 748.00 | 788 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 873.00 | 214 873.00 | 209 926.00 | |
CF Disponibilités | 481 114.00 | 481 114.00 | 264 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 022.00 | 138 022.00 | 137 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 956 063.00 | 220 223.00 | 3 735 840.00 | 3 883 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 930.00 | 228 809.00 | 8 533 121.00 | 8 763 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 265.00 | 44 902.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 986 285.00 | 2 139 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 510 673.00 | 424 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 598.00 | 86 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 433 352.00 | 2 699 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | 299 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 403.00 | 98 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 771.00 | 397 701.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 753 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 508.00 | 1 342 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | 1 565 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 458.00 | 300 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 416.00 | 596 562.00 | ||
EA Autres dettes | 17 897.00 | 4 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 843.00 | 75 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 069 840.00 | 5 638 285.00 | ||
ED (V) | 25 159.00 | 28 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 121.00 | 8 763 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 997 222.00 | 1 486 975.00 | 2 484 197.00 | 3 045 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 222.00 | 1 486 975.00 | 2 484 197.00 | 3 045 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 952.00 | 739 341.00 | ||
FQ Autres produits | 15 209.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 233 358.00 | 3 785 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 144.00 | 2 501 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 620.00 | 209 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 493 079.00 | 622 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 355.00 | 318 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 6 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 130.00 | 13 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 866.00 | |||
GE Autres charges | 564.00 | 5 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 047 267.00 | 3 719 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 091.00 | 66 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 029.00 | 14 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 190.00 | 8 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 371.00 | 94 827.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 738.00 | 135 304.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 337 327.00 | 253 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 368.00 | 69 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 634 932.00 | 372 998.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 786.00 | 32 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 655 086.00 | 474 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 759.00 | -220 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 668.00 | -154 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 373 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 961.00 | 373 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 763.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 45 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 070.00 | 327 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 407.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 646.00 | 4 412 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 244.00 | 4 326 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 598.00 | 86 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 456.00 | 38 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 539.00 | 38 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 9 917.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 119 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 574.00 | 4 794 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 740.00 | 4 804 499.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 2 377.00 | 16 277.00 | 8 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 2 377.00 | 17 276.00 | 8 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 368.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 701.00 | 1 368.00 | 394 298.00 | 4 771.00 |
6T Sur comptes clients | 80 094.00 | 140 130.00 | 220 223.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 140 130.00 | 220 223.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 477 794.00 | 141 498.00 | 394 298.00 | 224 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 130.00 | 94 927.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 368.00 | 299 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 133 025.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 185 345.00 | 185 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 872 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | |||
VB T. V. A. | 108 260.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 042 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 446.00 | 3 175 252.00 | 403 195.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789 508.00 | 771 704.00 | 2 785 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 942.00 | 23 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 458.00 | 758 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 048.00 | 94 048.00 | ||
VW T.V.A. | 194 166.00 | 194 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 480.00 | 67 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 843.00 | 75 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 840.00 | 2 028 093.00 | 2 809 547.00 | 232 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 018 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 217.00 | |||