CHATEAU AVENTURE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU AVENTURE |
| Siren | 433640497 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/006938 |
| Numéro de Gestion | 2000B70657 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80120 RUE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 98 124.00 | 74 520.00 | 23 604.00 | 43 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 660 154.00 | 20 288.00 | 639 866.00 | 645 641.00 |
AP Constructions | 4 734 562.00 | 971 047.00 | 3 763 515.00 | 3 749 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 735.00 | 53 113.00 | 82 622.00 | 77 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 104.00 | 328 619.00 | 252 485.00 | 258 010.00 |
AX Avances et acomptes | 87 347.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 240 169.00 | 1 447 587.00 | 4 792 582.00 | 4 891 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | 15 519.00 | 3 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | 1 720.00 | 2 940.00 | |
BZ Autres créances | 164 812.00 | 164 812.00 | 57 768.00 | |
CF Disponibilités | 100 326.00 | 100 326.00 | 2 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | 5 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 358.00 | 285 358.00 | 72 090.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 972.00 | 47 972.00 | 51 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 500.00 | 1 447 587.00 | 5 125 912.00 | 5 014 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 971.00 | 34 141.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 044 359.00 | 648 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | 416 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 892.00 | 2 607 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 667.00 | 1 244 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 691.00 | 922 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 64 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 773.00 | 176 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 558 021.00 | 2 407 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 912.00 | 5 014 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 420.00 | 16 420.00 | 25 589.00 | |
FG Production vendue services | 1 510 410.00 | 1 510 410.00 | 2 282 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 830.00 | 1 526 830.00 | 2 307 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 132.00 | 10 285.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 552 053.00 | 2 318 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 547.00 | 456 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -123.00 | 60.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 281.00 | 13 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 932.00 | 4 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 684.00 | 492 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 712.00 | 57 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 900.00 | 383 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 257.00 | 73 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 953.00 | 181 577.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 287.00 | 1 662 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 767.00 | 655 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 159.00 | 49 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 159.00 | 49 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 159.00 | -49 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 393.00 | 605 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 188 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 053.00 | 2 318 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 492.00 | 1 901 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 439.00 | 416 605.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 992.00 | 26 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | 10 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006 254.00 | 192 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 868.00 | 192 648.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 347.00 | 6 111 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 347.00 | 6 240 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 895.00 | 19 625.00 | 74 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 739.00 | 184 328.00 | 1 373 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 634.00 | 203 953.00 | 1 447 587.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 395.00 | |||
VB T. V. A. | 17 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 793.00 | 167 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 667.00 | 177 777.00 | 711 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 79 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | ||
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 343 691.00 | 1 343 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 021.00 | 325 440.00 | 711 112.00 | 1 521 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 778.00 | |||