MICHELIN TRAVEL PARTNER
Dépôt
| Dénomination | MICHELIN TRAVEL PARTNER |
| Siren | 433677721 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32310 |
| Numéro de Gestion | 2000B05810 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124 299.00 | 2 964 684.00 | 159 615.00 | |
AH Fonds commercial | 30 716 404.00 | 11 938 819.00 | 18 777 585.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 686.00 | 116 686.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 539.00 | 2 049 022.00 | 198 517.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 254 960.00 | 17 084 403.00 | 19 170 557.00 | |
BT Marchandises | 8 214 987.00 | 2 555 015.00 | 5 659 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676 221.00 | 594 830.00 | 26 081 391.00 | |
BZ Autres créances | 6 544 281.00 | 6 544 281.00 | ||
CF Disponibilités | 111 901.00 | 111 901.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 451 840.00 | 451 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 999 229.00 | 3 149 845.00 | 38 849 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 254 190.00 | 20 234 248.00 | 58 019 942.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 288 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 384 410.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 292 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 818 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | -13 437 570.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 442 369.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 812 952.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 255 322.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812 071.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800 297.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862 159.00 | |||
EA Autres dettes | 3 387 824.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 202 190.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 019 942.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 202 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 173 616.00 | 167 044.00 | 1 340 660.00 | |
FD Production vendue biens | 22 597 286.00 | 11 038 798.00 | 33 636 084.00 | |
FG Production vendue services | 36 119 104.00 | 9 623 914.00 | 45 743 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 890 006.00 | 20 829 756.00 | 80 719 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 412 877.00 | |||
FQ Autres produits | 610.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 133 249.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 466.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 112 815.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -423 404.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 452 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 949.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 209 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 394 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 144.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 382 556.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 428 693.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 3 354 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 529 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 396 414.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 71 845.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 847.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 466 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 256.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60 824.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 540 021.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -468 174.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 864 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 778.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 438 960.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 257 745.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 818 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 158 027.00 | 687 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 709.00 | 103 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897 240.00 | 29 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 331 168.00 | 821 032.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 897 240.00 | 29 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 897 240.00 | 36 254 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902 776.00 | 61 908.00 | 2 964 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 472.00 | 148 236.00 | 2 165 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 440.00 | 210 144.00 | 5 145 584.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 196.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 654 923.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 558 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 682 622.00 | 9 550 121.00 | 7 977 422.00 | 23 255 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | 11 938 819.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 304 660.00 | 1 255 521.00 | 1 005 166.00 | 2 555 015.00 |
6T Sur comptes clients | 430 289.00 | 594 830.00 | 430 289.00 | 594 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 673 769.00 | 1 850 351.00 | 1 435 455.00 | 15 088 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 356 391.00 | 11 400 472.00 | 9 412 877.00 | 38 343 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 811 249.00 | 9 412 877.00 | ||
UG ‐ Financières | 466 940.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 608 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 357 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | |||
VB T. V. A. | 4 802 328.00 | |||
VP Divers | 20 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 441 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 451 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 702 141.00 | 33 702 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 812 071.00 | 7 812 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800 297.00 | 26 800 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501 267.00 | 5 501 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285 326.00 | 3 285 326.00 | ||
VW T.V.A. | 382 086.00 | 382 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 984 249.00 | 984 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 575.00 | 2 403 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 339 835.00 | 339 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 202 190.00 | 48 202 190.00 | ||