FINANCIERE DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU CHATEAU |
| Siren | 433794070 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015150 |
| Numéro de Gestion | 2000B03909 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
AP Constructions | 538 750.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 544.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 45 885.00 | 23 958.00 | 582 087.00 |
CU Autres participations | 93 758.00 | 93 758.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | 31 140.00 | 33 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 509.00 | 155 411.00 | 55 098.00 | 4 694 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | 1 566.00 | |
BZ Autres créances | 1 603 590.00 | 268 000.00 | 1 335 590.00 | 1 336 591.00 |
CF Disponibilités | 651 235.00 | 651 235.00 | 347 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | 15 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 271 430.00 | 268 000.00 | 2 003 430.00 | 1 701 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 939.00 | 423 411.00 | 2 058 528.00 | 6 395 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 140.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 464 103.00 | 464 103.00 | ||
DH Report à nouveau | -766 857.00 | -93 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 749.00 | -673 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 641 995.00 | 797 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | 170 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 25 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 15 115.00 | ||
EA Autres dettes | 248 998.00 | 238 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 416 533.00 | 5 598 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 528.00 | 6 395 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 533.00 | 778 538.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 111 102.00 | 111 102.00 | 558 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 102.00 | 111 102.00 | 558 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 965.00 | 5 634.00 | ||
FQ Autres produits | 26 047.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 114.00 | 564 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 894.00 | 1 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 557.00 | 238 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 052.00 | 5 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 267.00 | 34 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 610.00 | 9 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 298.00 | 343 771.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 20 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 538 679.00 | 652 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 566.00 | -87 665.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 245 153.00 | 237 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 040.00 | 1 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 040.00 | 1 236.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | 343 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 469.00 | 498 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236 469.00 | 842 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -235 429.00 | -841 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -878 148.00 | -1 166 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 000.00 | 1 902 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170 000.00 | 1 904 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446 675.00 | 1 411 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447 103.00 | 1 411 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722 897.00 | 492 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 154.00 | 2 469 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 405.00 | 3 143 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 749.00 | -673 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876 453.00 | 2 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 789.00 | 2 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 825.00 | 69 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | 124 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 811 495.00 | 210 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 15 768.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 072.00 | 193 298.00 | 2 363 485.00 | 45 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 840.00 | 193 298.00 | 2 363 485.00 | 61 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 93 758.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 18 000.00 | 268 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 758.00 | 18 000.00 | 361 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 343 758.00 | 18 000.00 | 361 758.00 | |
UG ‐ Financières | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | |||
VB T. V. A. | 15 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 563 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 335.00 | 1 651 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | ||
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 211.00 | 68 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 998.00 | 248 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 533.00 | 416 533.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104 150.00 | |||