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FL FINANCE

Dépôt

DénominationFL FINANCE
Siren433800182
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt20847
Numéro de Gestion2000B03250
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94300 VINCENNES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 590.00 517.00 74.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 607.00 17 581.00 11 026.00
BD Autres titres immobilisés 1 683 782.00 1 683 782.00
BH Autres immobilisations financières 3 001.00 3 001.00
BJ TOTAL (I) 1 715 980.00 18 098.00 1 697 882.00
BX Clients et comptes rattachés 43 541.00 43 541.00
BZ Autres créances 618 054.00 618 054.00
CD Valeurs mobilières de placement 102 336.00 6 396.00 95 940.00
CF Disponibilités 191 326.00 191 326.00
CH Charges constatées d’avance 2 050.00 2 050.00
CJ TOTAL (II) 957 307.00 6 396.00 950 911.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 673 287.00 24 494.00 2 648 793.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 1 809 890.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 673 266.00
DL TOTAL (I) 2 527 156.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 758.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 278.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 601.00
EC TOTAL (IV) 121 637.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 648 793.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109 879.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 45 250.00 45 250.00
FG Production vendue services 432 000.00 432 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 477 250.00 477 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 857.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 478 107.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43 923.00
FW Autres achats et charges externes 89 978.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 697.00
FY Salaires et traitements 205 000.00
FZ Charges sociales 101 936.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 250.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 474 785.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 323.00
GJ Produits financiers de participations 699 360.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 443.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 820.00
GP Total des produits financiers (V) 705 623.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 965.00
GU Total des charges financières (VI) 2 965.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 702 658.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 705 980.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 400.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 495.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18 513.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 51 008.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -28 608.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 106.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 206 130.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 532 864.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 673 266.00
A1 ACTIF ‐ Placements 857.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 590.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 316.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 214 932.00 481 850.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 768 396.00 481 850.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 590.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 32 710.00 28 606.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 000.00 1 686 782.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 710.00 1 715 979.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 369.00 147.00 516.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 676.00 15 102.00 14 197.00 17 581.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 045.00 15 249.00 14 197.00 18 097.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 001.00
UX Autres créances clients 43 541.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 218.00
VB T. V. A. 3 835.00
VC Groupe et associés 610 000.00
VS Charges constatées d’avance 2 049.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 666 645.00 663 644.00 3 001.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 758.00 11 758.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 278.00 20 278.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 542.00 22 542.00
VW T.V.A. 21 301.00 21 301.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 834.00 35 834.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 111 714.00 99 956.00 11 758.00