PARIS SAINT DENIS AERO
Dépôt
| Dénomination | PARIS SAINT DENIS AERO |
| Siren | 433804952 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4221 |
| Numéro de Gestion | 2000B50478 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60330 Le Plessis-Belleville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 810.00 | 24 337.00 | 48 473.00 | 72 743.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 765.00 | 207 765.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 186.00 | 490 976.00 | 221 209.00 | 19 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 191.00 | 222 607.00 | 363 583.00 | 50 488.00 |
CU Autres participations | 700 153.00 | 700 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 328.00 | 123 328.00 | 90 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 478 657.00 | 737 921.00 | 1 740 735.00 | 310 000.00 |
BT Marchandises | 30 127 501.00 | 30 127 501.00 | 22 283 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 500.00 | 557 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 879.00 | 8 320 879.00 | 7 375 452.00 | |
BZ Autres créances | 1 619 185.00 | 1 619 185.00 | 504 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 240.00 | 50 240.00 | 1 634 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 674.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 40 925 304.00 | 40 925 304.00 | 32 360 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 403 961.00 | 737 921.00 | 42 666 040.00 | 32 670 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 552 907.00 | 9 548 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 058.00 | 3 004 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 087 966.00 | 12 882 907.00 | ||
DN Avances conditionnées | 101 431.00 | 101 431.00 | ||
DO TOTAL (II) | 101 431.00 | 101 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 010 963.00 | 7 788 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 427.00 | 2 646 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 793.00 | 8 475 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 897.00 | 664 844.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 62 564.00 | 111 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 476 643.00 | 19 686 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 666 040.00 | 32 670 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 736 496.00 | 11 508 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213 575.00 | 97 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 992 425.00 | 10 932 293.00 | 37 924 718.00 | 36 078 869.00 |
FG Production vendue services | 1 084 001.00 | 1 084 001.00 | 975 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 076 427.00 | 10 932 293.00 | 39 008 719.00 | 37 053 980.00 |
FQ Autres produits | 44 035.00 | 28 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 052 754.00 | 37 082 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 240 278.00 | 29 861 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 844 161.00 | -3 767 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 148.00 | 267 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 619 567.00 | 6 479 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 009.00 | 214 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 431.00 | 366 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 600.00 | 185 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 141.00 | 44 453.00 | ||
GE Autres charges | 465.00 | 6 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 364 477.00 | 33 658 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 688 277.00 | 3 424 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 491 531.00 | 1 281 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 491 531.00 | 1 281 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 616.00 | 188 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 616.00 | 188 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 914.00 | 1 093 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 976 191.00 | 4 517 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 320.00 | 19 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 320.00 | 19 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 856.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 536.00 | 19 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638 597.00 | 1 532 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 901 605.00 | 38 383 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 696 547.00 | 35 379 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 058.00 | 3 004 245.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | 36 540.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 035.00 | 207 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 768.00 | 603 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 977.00 | 732 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 780.00 | 1 543 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 823 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 478 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 24 270.00 | 24 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 713.00 | 88 871.00 | 713 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 780.00 | 113 141.00 | 737 921.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 320 879.00 | |||
VB T. V. A. | 949 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 391.00 | 9 940 064.00 | 123 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 575.00 | 1 213 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 797 388.00 | 2 557 241.00 | 8 240 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 793.00 | 11 214 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 925.00 | 100 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 920.00 | 84 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 459.00 | 98 459.00 | ||
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 507.00 | 37 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 359 427.00 | 359 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 564.00 | 62 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476 643.00 | 15 736 496.00 | 8 240 147.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 102 693.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297 101.00 | |||