TOTEM C P L
Dépôt
| Dénomination | TOTEM C P L |
| Siren | 433821725 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87487 |
| Numéro de Gestion | 2000B20744 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 20 354.00 | 12 292.00 | 10 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | 6 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 490.00 | 20 954.00 | 18 536.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 515.00 | 352 515.00 | 567 319.00 | |
BZ Autres créances | 93 048.00 | 93 048.00 | 130 205.00 | |
CF Disponibilités | 233 748.00 | 233 748.00 | 163 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | 5 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 681 346.00 | 681 346.00 | 866 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 836.00 | 20 954.00 | 699 883.00 | 883 366.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | ||
DG Autres réserves | 87 563.00 | 83 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 496.00 | 194 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 969.00 | 286 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 10 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 556.00 | 206 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 650.00 | 208 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 157 053.00 | ||
EA Autres dettes | 15 581.00 | 14 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 914.00 | 596 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 883.00 | 883 366.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 255 665.00 | 86 018.00 | 1 341 682.00 | 1 591 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 665.00 | 86 018.00 | 1 341 682.00 | 1 591 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979.00 | 1 541.00 | ||
FQ Autres produits | 2 702.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 345 363.00 | 1 593 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 365.00 | 1 198 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 665.00 | 60 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 857.00 | 36 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 129.00 | 6 097.00 | ||
GE Autres charges | 762.00 | 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 412.00 | 1 304 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 951.00 | 288 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 228.00 | 5 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 228.00 | 5 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 228.00 | -5 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 723.00 | 282 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | 88 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 363.00 | 1 593 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 867.00 | 1 398 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 496.00 | 194 434.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 679.00 | 9 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 524.00 | 9 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 32 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 033.00 | 39 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 6 129.00 | 6 966.00 | 20 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 6 129.00 | 6 966.00 | 20 954.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 515.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 843.00 | 447 598.00 | 6 244.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 650.00 | 129 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | ||
VW T.V.A. | 86 534.00 | 86 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 556.00 | 256 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 914.00 | 496 914.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 190 350.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | |||
YT Sous‐traitance | 864 335.00 | 895 897.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 284.00 | 41 578.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 828.00 | 28 402.00 | ||
ST Autres comptes | 198 918.00 | 232 673.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 365.00 | 1 198 551.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 573.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 2 148.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 2 721.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 305 442.00 | 287 311.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 093.00 | 195 524.00 | ||