CENTRALU USINAGE
Dépôt
| Dénomination | CENTRALU USINAGE |
| Siren | 433873361 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1946 |
| Numéro de Gestion | 2000B00191 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03800 Gannat |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 762.00 | 56 908.00 | 55 855.00 | 66 204.00 |
AN Terrains | 69 839.00 | 28 451.00 | 41 388.00 | 39 195.00 |
AP Constructions | 1 220 313.00 | 1 079 635.00 | 140 678.00 | 137 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 946.00 | 1 686 082.00 | 109 863.00 | 123 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 507.00 | 28 254.00 | 11 253.00 | 15 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 204.00 | 2 204.00 | 2 204.00 | |
BF Prêts | 24 059.00 | 24 059.00 | 20 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 269 181.00 | 2 879 330.00 | 389 851.00 | 405 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 080.00 | 13 994.00 | 356 086.00 | 354 323.00 |
BN En cours de production de biens | 119 132.00 | 119 132.00 | 115 364.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 486.00 | 6 235.00 | 383 251.00 | 376 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | 1 000.00 | 66 019.00 | 112 244.00 |
BZ Autres créances | 118 454.00 | 118 454.00 | 133 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | |||
CF Disponibilités | 208.00 | 208.00 | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | 7 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 886.00 | 21 229.00 | 1 049 657.00 | 1 099 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 067.00 | 2 900 559.00 | 1 439 508.00 | 1 504 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 559.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 8 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 057.00 | -78 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 14 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 180.00 | 594 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 759.00 | 429 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 344.00 | 245 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 561.00 | 234 806.00 | ||
EA Autres dettes | 5 664.00 | 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 328.00 | 910 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 508.00 | 1 504 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 587.00 | 737 646.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 505.00 | 187 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 928 709.00 | 128 774.00 | 2 057 484.00 | 2 248 371.00 |
FG Production vendue services | 39 082.00 | 39 082.00 | 36 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 791.00 | 128 774.00 | 2 096 566.00 | 2 285 273.00 |
FM Production stockée | 12 730.00 | 78 885.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 793.00 | 74 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 837.00 | 5 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 857.00 | 7 060.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 785.00 | 2 451 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 685.00 | 435 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 787.00 | -12 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 634 913.00 | 772 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 774.00 | 59 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 165.00 | 812 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 765.00 | 233 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 641.00 | 99 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 229.00 | 15 962.00 | ||
GE Autres charges | 1 441.00 | 3 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 827.00 | 2 419 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 959.00 | 31 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 897.00 | 23 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 897.00 | 23 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 776.00 | -23 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 818.00 | 7 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 4 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | 4 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 3 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 3 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 1 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 715.00 | -5 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 542.00 | 2 455 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 940.00 | 2 441 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 14 425.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 895.00 | 4 673.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 806.00 | 15 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 442.00 | 76 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 722.00 | 6 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 970.00 | 98 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 091.00 | 3 127 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 091.00 | 3 269 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 602.00 | 26 306.00 | 56 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 178.00 | 87 335.00 | 56 091.00 | 2 822 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 780.00 | 113 641.00 | 56 091.00 | 2 879 330.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 962.00 | 20 229.00 | 15 962.00 | 20 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 962.00 | 21 229.00 | 15 962.00 | 21 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 962.00 | 21 229.00 | 15 962.00 | 21 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 229.00 | 15 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 059.00 | 24 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | |||
VB T. V. A. | 13 279.00 | |||
VP Divers | 929.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 539.00 | 217 339.00 | 1 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 589.00 | 154 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 170.00 | 94 429.00 | 172 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 344.00 | 251 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 884.00 | 82 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | ||
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 328.00 | 671 587.00 | 172 741.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 336.00 | |||