KORIAN PASTORIA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN PASTORIA |
| Siren | 433873643 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4269 |
| Numéro de Gestion | 2007B00178 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
AP Constructions | 6 419.00 | 795.00 | 5 624.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 165.00 | 209 516.00 | 41 649.00 | 54 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 328.00 | 521 167.00 | 449 161.00 | 471 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 273.00 | 19 273.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 207.00 | 731 478.00 | 516 729.00 | 535 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | 12 394.00 | 13 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | 62 388.00 | |
BZ Autres créances | 2 579 217.00 | 2 579 217.00 | 1 924 272.00 | |
CF Disponibilités | 2 014.00 | 2 014.00 | 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 947.00 | 75 947.00 | 2 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 717 659.00 | 2 717 659.00 | 2 005 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 867.00 | 731 478.00 | 3 234 388.00 | 2 540 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 431 892.00 | 1 210 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 871.00 | 221 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 498.00 | 1 487 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 491.00 | 86 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 206.00 | 1 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 696.00 | 88 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 944.00 | 148 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 116.00 | 133 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 665.00 | 595 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 15 949.00 | ||
EA Autres dettes | 11 106.00 | 63 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 266 194.00 | 964 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 388.00 | 2 540 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 227.00 | 227.00 | 311.00 | |
FG Production vendue services | 3 287 987.00 | 3 287 987.00 | 3 268 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 213.00 | 3 288 213.00 | 3 269 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 971.00 | 54 379.00 | ||
FQ Autres produits | 53 167.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 432 601.00 | 3 325 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257.00 | 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 371.00 | 158 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 997.00 | -8 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 722 602.00 | 758 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 702.00 | 161 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 282 001.00 | 1 240 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 704.00 | 519 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 348.00 | 67 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 078.00 | 88 146.00 | ||
GE Autres charges | 5 702.00 | 62 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 887 761.00 | 3 057 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 840.00 | 267 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 537.00 | 30 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 537.00 | 30 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 537.00 | 30 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 377.00 | 298 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | -620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 309.00 | 76 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 508.00 | 3 356 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 637.00 | 3 135 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 871.00 | 221 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 303.00 | 83 796.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 303.00 | 83 796.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 1 248 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 891.00 | 1 248 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 130.00 | 73 348.00 | 731 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 130.00 | 73 348.00 | 731 478.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 145.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 146.00 | 32 078.00 | 28 527.00 | 91 696.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | 7 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874.00 | 7 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 020.00 | 32 078.00 | 36 401.00 | 91 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 078.00 | 36 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 728.00 | |||
VB T. V. A. | 231 146.00 | |||
VP Divers | 31 243.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 235 936.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 251.00 | 2 703 251.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 944.00 | 155 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 116.00 | 370 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 015.00 | 160 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 063.00 | 168 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 679.00 | 94 679.00 | ||
VW T.V.A. | 212 880.00 | 212 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 027.00 | 69 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 194.00 | 1 266 194.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||