CEREALIS
Dépôt
| Dénomination | CEREALIS |
| Siren | 433883931 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 189 |
| Numéro de Gestion | 2000D00505 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 728.00 | 81 728.00 | ||
AN Terrains | 690 504.00 | 23 715.00 | 666 789.00 | 236 263.00 |
AP Constructions | 5 037 312.00 | 3 081 575.00 | 1 955 738.00 | 2 013 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 317.00 | 1 896 455.00 | 480 862.00 | 518 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 996.00 | 528 537.00 | 63 459.00 | 59 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 038.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239 011.00 | 111 380.00 | 127 631.00 | 141 743.00 |
CU Autres participations | 38 073.00 | 38 073.00 | 70 255.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 796.00 | 101 796.00 | 100 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 158 896.00 | 5 723 389.00 | 3 435 507.00 | 3 142 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 984.00 | 66 984.00 | 184 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 434.00 | 15 434.00 | 105 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 539.00 | 5 167.00 | 285 372.00 | 386 218.00 |
BZ Autres créances | 414 957.00 | 414 957.00 | 712 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 322 095.00 | 2 322 095.00 | 2 227 239.00 | |
CF Disponibilités | 1 369 267.00 | 1 369 267.00 | 1 215 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 397.00 | 36 397.00 | 84 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 568 877.00 | 57 049.00 | 6 511 828.00 | 6 678 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 773.00 | 5 780 438.00 | 9 947 335.00 | 9 820 447.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 066.00 | 323 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 130.00 | 498 130.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 179 778.00 | 179 778.00 | ||
DG Autres réserves | 4 476 300.00 | 4 476 244.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 726.00 | -2 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 565.00 | -177 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 583.00 | 27 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 204 806.00 | 6 454 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 466.00 | 83 026.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 466.00 | 83 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 317.00 | 1 984 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 535.00 | 793 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 677.00 | 217 262.00 | ||
EA Autres dettes | 168 004.00 | 165 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 645 063.00 | 3 283 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 335.00 | 9 820 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 548.00 | 1 652 375.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 649.00 | 7 510 247.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 646.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 61 317.00 | 77 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 982.00 | 2 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 698 949.00 | 7 592 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 858 487.00 | 948 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 951.00 | 62 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 999.00 | 569 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 288.00 | 262 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 298.00 | 319 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 882.00 | 32 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 268.00 | 15 222.00 | ||
GE Autres charges | 28 994.00 | 24 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 885 803.00 | 7 729 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 854.00 | -187 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 585.00 | 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 468.00 | 45 097.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 808.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 171.00 | 46 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 419.00 | 93 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 419.00 | 93 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 753.00 | -46 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 102.00 | -183 470.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 20 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 20 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 9 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 9 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 560.00 | 10 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 4 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 686.00 | 7 659 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 251.00 | 7 836 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 565.00 | -177 368.00 | ||