HOLDING XEFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDING XEFI |
| Siren | 433902640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/033658 |
| Numéro de Gestion | 2000B03904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 27 352.00 | 6 053.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 4 155.00 | 4 522.00 | 5 269.00 |
CU Autres participations | 11 866 459.00 | 11 866 459.00 | 5 316 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 396.00 | 231 396.00 | 129 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 139 940.00 | 31 508.00 | 12 108 432.00 | 5 464 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 389.00 | 393 389.00 | 38 060.00 | |
BZ Autres créances | 1 908 228.00 | 1 908 228.00 | 2 332 296.00 | |
CF Disponibilités | 41 213.00 | 41 213.00 | 29 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 235.00 | 65 235.00 | 20 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 067.00 | 2 408 067.00 | 2 419 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 007.00 | 31 508.00 | 14 516 499.00 | 7 884 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 419.00 | 6 027.00 | ||
DG Autres réserves | 2 546 927.00 | 1 919 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 610.00 | 807 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 697 608.00 | 3 411 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 630.00 | 2 976 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 580.00 | 1 033 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 804.00 | 101 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 393.00 | 141 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 676.00 | 190 000.00 | ||
EA Autres dettes | 64 806.00 | 28 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 818 891.00 | 4 472 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 499.00 | 7 884 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 681.00 | 1 698 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 324 224.00 | 1 324 224.00 | 1 021 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 224.00 | 1 324 224.00 | 1 021 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 498.00 | 11 900.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 1 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 865.00 | 1 034 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 964.00 | 405 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 896.00 | 15 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 459.00 | 353 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 186.00 | 169 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 329.00 | 10 512.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 835.00 | 955 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 030.00 | 78 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 370 000.00 | 800 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 525.00 | 39 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 410 525.00 | 839 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 586.00 | 102 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 586.00 | 102 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 938.00 | 737 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 968.00 | 815 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 8 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 391.00 | 1 875 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 780.00 | 1 068 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 610.00 | 807 851.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 915.00 | 98 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 498.00 | 11 900.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 107 234.00 | 103 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445 461.00 | 6 652 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 546.00 | 6 652 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 097 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 139 940.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 7 583.00 | 27 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 747.00 | 4 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | 8 330.00 | 31 508.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 231 397.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 393 389.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | |||
VB T. V. A. | 10 185.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 782 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 250.00 | 757 918.00 | 1 840 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 013 124.00 | 1 145 266.00 | 5 812 003.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 804.00 | 77 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | ||
VW T.V.A. | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 676.00 | 557 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 977 581.00 | 298 230.00 | 679 351.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 806.00 | 64 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 891.00 | 2 271 682.00 | 6 491 354.00 | 2 055 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 506 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 528.00 | |||