LOXAM MODULE
Dépôt
| Dénomination | LOXAM MODULE |
| Siren | 433911948 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3818 |
| Numéro de Gestion | 2000B00592 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 194.00 | 44 194.00 | 490.00 | |
AH Fonds commercial | 1 425 836.00 | 1 425 836.00 | 1 275 836.00 | |
AN Terrains | 1 357.00 | |||
AP Constructions | 164 226.00 | 142 814.00 | 21 412.00 | 52 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 238 296.00 | 54 405 092.00 | 18 833 204.00 | 13 887 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 596.00 | 1 314 122.00 | 984 474.00 | 587 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 800.00 | 197 800.00 | 518 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 242 366.00 | 242 366.00 | 246 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 611 314.00 | 55 906 222.00 | 21 705 092.00 | 16 570 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 841.00 | 139 841.00 | 151 736.00 | |
BT Marchandises | 4 944.00 | 1 086.00 | 3 858.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121 600.00 | 286 975.00 | 10 834 626.00 | 8 690 504.00 |
BZ Autres créances | 761 513.00 | 761 513.00 | 697 392.00 | |
CF Disponibilités | 435 064.00 | 435 064.00 | 521 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 192.00 | 69 192.00 | 22 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 532 156.00 | 288 061.00 | 12 244 095.00 | 10 087 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 143 469.00 | 56 194 283.00 | 33 949 187.00 | 26 657 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 199 695.00 | 2 181 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952 021.00 | 1 513 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 150 777.00 | 72 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 389 355.00 | 6 854 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 268.00 | 130 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 901.00 | 11 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 169.00 | 141 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 919.00 | 6 420 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972 283.00 | 5 452 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160.00 | 2 950 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 234.00 | 2 472 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695.00 | 1 114 616.00 | ||
EA Autres dettes | 2 070 419.00 | 664 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 953.00 | 586 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 474 662.00 | 19 662 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 949 187.00 | 26 657 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 185 050.00 | 982 143.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 340.00 | 6 604.00 | ||
FG Production vendue services | 33 089 080.00 | 27 060 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 277 470.00 | 28 049 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 427.00 | 306 973.00 | ||
FQ Autres produits | 14 235.00 | 297 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 132.00 | 28 653 901.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181 621.00 | 1 865 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -697.00 | 8 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 780.00 | 1 233 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 895.00 | -20 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 327 993.00 | 12 634 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 822.00 | 439 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 980 630.00 | 2 421 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 217 172.00 | 1 001 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 856 598.00 | 6 284 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 192.00 | 61 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 488.00 | 126 265.00 | ||
GE Autres charges | 109 921.00 | 253 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 830 415.00 | 26 309 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 692 718.00 | 2 344 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 381.00 | 1 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 381.00 | 1 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 198.00 | 335 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 302 198.00 | 335 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -291 818.00 | -334 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 400 900.00 | 2 009 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 163.00 | 54 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 110.00 | 274 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630.00 | 15 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 902.00 | 345 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 804.00 | 35 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 650.00 | 65 304.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004.00 | 40 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 458.00 | 141 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 443.00 | 203 946.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 954.00 | 7 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 369.00 | 692 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 282 415.00 | 29 000 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 330 394.00 | 27 486 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952 021.00 | 1 513 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 030.00 | 150 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 970 329.00 | 9 945 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 653.00 | -287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537 012.00 | 10 094 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 413.00 | 75 898 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 242 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 020 413.00 | 77 611 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 704.00 | 490.00 | 44 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922 683.00 | 4 856 107.00 | 2 916 763.00 | 55 862 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 966 387.00 | 4 856 598.00 | 2 916 763.00 | 55 906 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 777.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 761.00 | 90 458.00 | 12 441.00 | 150 777.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 368.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 315.00 | 6 035.00 | 62 181.00 | 85 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630.00 | 456.00 | 1 086.00 | |
6T Sur comptes clients | 249 271.00 | 157 736.00 | 120 032.00 | 286 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 901.00 | 158 192.00 | 120 032.00 | 288 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 977.00 | 254 685.00 | 194 654.00 | 524 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 681.00 | 177 025.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 004.00 | 17 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 242 366.00 | 242 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 080.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 775 521.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | |||
VB T. V. A. | 729 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 194 672.00 | 12 194 672.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862 500.00 | 2 237 500.00 | 4 625 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 160.00 | 4 147 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 733.00 | 326 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 778.00 | 598 778.00 | ||
VW T.V.A. | 1 744 073.00 | 1 744 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650.00 | 52 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660 695.00 | 1 660 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 406 271.00 | 8 406 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 148.00 | 624 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 953.00 | 32 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474 662.00 | 19 849 662.00 | 4 625 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 000.00 | |||