CONSERVERIE DE BERGERAC
Dépôt
| Dénomination | CONSERVERIE DE BERGERAC |
| Siren | 433916194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 3037 |
| Numéro de Gestion | 2000B00137 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2016 2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | ||
AN Terrains | 181 677.00 | 125 504.00 | 56 173.00 | 63 022.00 |
AP Constructions | 2 274 036.00 | 1 360 146.00 | 913 890.00 | 1 034 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011 923.00 | 6 233 105.00 | 2 778 818.00 | 3 298 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 965.00 | 756 960.00 | 85 005.00 | 111 882.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | 10 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 334 140.00 | 8 497 150.00 | 3 836 989.00 | 4 519 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 860.00 | 94 111.00 | 408 748.00 | 1 425 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 996.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 988 326.00 | 39 727.00 | 948 599.00 | 3 269 553.00 |
BZ Autres créances | 373 339.00 | 373 339.00 | 556 391.00 | |
CF Disponibilités | 299 263.00 | 299 263.00 | 402 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | 36 242.00 | 35 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 030.00 | 133 839.00 | 2 066 191.00 | 5 710 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 170.00 | 8 630 989.00 | 5 903 181.00 | 10 230 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 153 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 464.00 | 51 464.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 641 557.00 | -3 446 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 731 668.00 | -4 195 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 221 761.00 | -5 490 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 276 846.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 276 846.00 | 49 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 029.00 | 316 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916 475.00 | 12 360 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 430.00 | 2 353 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 162.00 | 640 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 848 095.00 | 15 671 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 181.00 | 10 230 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 738 407.00 | 12 739 750.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 222.00 | 242 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 228 327.00 | 2 228 327.00 | 14 889 862.00 | |
FD Production vendue biens | 1 996 062.00 | 1 996 062.00 | 8 313 697.00 | |
FG Production vendue services | 2 940 084.00 | 2 940 084.00 | 2 035 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 473.00 | 7 164 473.00 | 25 238 765.00 | |
FM Production stockée | -21 996.00 | -192 723.00 | ||
FN Production immobilisée | 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 395 995.00 | 25 019.00 | ||
FQ Autres produits | 1 490.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 539 963.00 | 25 071 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 230 259.00 | 14 890 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 401 051.00 | 7 086 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 922 915.00 | -73 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 912 327.00 | 2 802 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 706.00 | 270 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 017.00 | 1 909 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 519.00 | 740 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 706 325.00 | 763 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 839.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 500.00 | |||
GE Autres charges | 392 624.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 581.00 | 28 440 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 269 618.00 | -3 369 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 998.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 998.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 839.00 | 784 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 309 839.00 | 784 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305 841.00 | -784 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 575 459.00 | -4 153 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 922.00 | 6 831.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487 847.00 | 42 094.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 846.00 | 44 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143 615.00 | 93 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143 615.00 | -42 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 543 961.00 | 25 122 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 629.00 | 29 318 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 731 668.00 | -4 195 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 489.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 032.00 | 113 032.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003 571.00 | 25 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 277 801.00 | 31 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 310 550.00 | 31 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | 3 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210.00 | 12 334 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 21 435.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 391.00 | 706 325.00 | 8 475 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790 826.00 | 706 325.00 | 8 497 150.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 276 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | 276 846.00 | 49 500.00 | 276 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 111.00 | 94 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 342 924.00 | 43 236.00 | 346 433.00 | 39 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 924.00 | 137 347.00 | 346 433.00 | 133 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 424.00 | 414 193.00 | 395 933.00 | 410 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 347.00 | 395 933.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 846.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 945 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 384.00 | |||
VB T. V. A. | 20 044.00 | |||
VP Divers | 143 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 247.00 | 1 244 523.00 | 155 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 807.00 | 23 119.00 | 24 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883 656.00 | 1 798 656.00 | 1 085 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 430.00 | 194 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 984.00 | 470 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 105.00 | 149 105.00 | ||
VW T.V.A. | 55 924.00 | 55 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 032 819.00 | 11 032 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 848 095.00 | 13 738 407.00 | 1 109 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 113 832.00 | 227 664.00 | ||
YT Sous‐traitance | 194 229.00 | 645 399.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 167.00 | 220 234.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 893.00 | 88 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 237.00 | 63 734.00 | ||
ST Autres comptes | 1 233 801.00 | 1 785 222.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 327.00 | 2 802 988.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 395.00 | -561.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 311.00 | 270 811.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 706.00 | 270 250.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 855 249.00 | 1 853 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 736.00 | 2 877 114.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 60.00 | ||