LDR MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | LDR MEDICAL |
| Siren | 433924529 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2843 |
| Numéro de Gestion | 2000B00481 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 282.00 | 459 174.00 | 36 108.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 118.00 | 5 747 694.00 | 3 717 423.00 | 2 957 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 645.00 | 662 987.00 | 1 057 658.00 | 268 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 355.00 | 185 355.00 | 659 077.00 | |
CU Autres participations | 2 505 996.00 | 2 505 996.00 | 2 505 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | 856.00 | 856.00 | |
BF Prêts | 23 177.00 | 23 177.00 | 23 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 498 896.00 | 498 896.00 | 665 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 895 325.00 | 6 869 856.00 | 8 025 470.00 | 7 161 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 221.00 | 370 221.00 | 273 733.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 383 659.00 | 1 859 150.00 | 15 524 509.00 | 13 826 818.00 |
BT Marchandises | 352 713.00 | 352 713.00 | 289 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 883.00 | 310 883.00 | 353 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278 125.00 | 131 077.00 | 15 147 048.00 | 8 393 095.00 |
BZ Autres créances | 3 809 144.00 | 3 809 144.00 | 6 003 384.00 | |
CF Disponibilités | 4 748 288.00 | 4 748 288.00 | 464 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 757.00 | 252 757.00 | 173 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 505 790.00 | 1 990 227.00 | 40 515 563.00 | 29 778 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 311.00 | 147 311.00 | 663 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 548 426.00 | 8 860 082.00 | 48 688 344.00 | 37 603 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 591.00 | 262 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337.00 | 5 713 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 086.00 | 26 086.00 | ||
DG Autres réserves | 742 606.00 | 742 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 783 013.00 | 12 683 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025 932.00 | -17 466 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 528 675.00 | 1 961 211.00 | ||
DN Avances conditionnées | 294 517.00 | 471 017.00 | ||
DO TOTAL (II) | 294 517.00 | 471 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 649 415.00 | 3 438 706.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 649 415.00 | 3 438 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 950.00 | 9 894 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141.00 | 16 661 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403 534.00 | 3 729 889.00 | ||
EA Autres dettes | 1 036 752.00 | 1 365 571.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 786 058.00 | 31 651 048.00 | ||
ED (V) | 429 678.00 | 81 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 688 344.00 | 37 603 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 058.00 | 26 438 414.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 950.00 | 4 106 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 390 091.00 | 35 838 647.00 | 46 228 737.00 | 40 237 490.00 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | 15 573.00 | 17 323.00 | 28 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 841.00 | 35 854 220.00 | 46 246 060.00 | 40 266 002.00 |
FM Production stockée | 1 503 621.00 | 3 782 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 510.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 441.00 | 5 522 736.00 | ||
FQ Autres produits | 1 165.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 202 288.00 | 49 576 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 904 249.00 | 25 363 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 975.00 | 166 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 008 905.00 | 19 358 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 696 864.00 | 524 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 541 832.00 | 9 854 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 289 104.00 | 4 878 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 566 900.00 | 1 159 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 889 043.00 | 1 227 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 802 104.00 | 2 775 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 359 062.00 | 3 598 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 941 089.00 | 68 906 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 738 801.00 | -19 329 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 335.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 692.00 | 12 846.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 706.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 636 464.00 | 3 701 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 349 197.00 | 3 714 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 311.00 | 628 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 984 993.00 | 89 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 864 931.00 | 1 351 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 997 234.00 | 2 068 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 648 037.00 | 1 645 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 386 838.00 | -17 683 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 367.00 | 21 977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942.00 | 59 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310.00 | 81 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 3 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | 36 234.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 537.00 | 30 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 70 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | 11 425.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 671.00 | 432 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -855 338.00 | -638 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 586 794.00 | 53 372 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 612 727.00 | 70 838 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 025 932.00 | -17 466 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 687.00 | 271 021.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 621 606.00 | 2 513 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 163.00 | 91 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 895.00 | 2 542 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 990.00 | 14 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 048.00 | 2 648 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 285.00 | 40 876.00 | 495 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 075.00 | 11 371 118.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 184 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 546.00 | 184 528.00 | 3 028 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 831.00 | 621 479.00 | 14 895 325.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 175.00 | 166 875.00 | 40 876.00 | 459 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 518.00 | 1 384 604.00 | 313 440.00 | 6 410 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 694.00 | 1 551 478.00 | 354 316.00 | 6 869 856.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 147 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 502 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 438 706.00 | 949 415.00 | 738 706.00 | 3 649 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 095 637.00 | 1 795 768.00 | 2 032 254.00 | 1 859 150.00 |
6T Sur comptes clients | 90 076.00 | 93 276.00 | 52 275.00 | 131 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185 713.00 | 1 889 043.00 | 2 084 529.00 | 1 990 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624 419.00 | 2 838 458.00 | 2 823 235.00 | 5 639 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 691 147.00 | 2 159 529.00 | ||
UG ‐ Financières | 147 311.00 | 663 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 177.00 | 23 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 498 896.00 | 498 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 278 125.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576 015.00 | |||
VB T. V. A. | 1 207 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 252 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 098.00 | 19 862 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 950.00 | 935 950.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104 141.00 | 16 104 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221 184.00 | 2 221 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 218.00 | 2 017 218.00 | ||
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 425.00 | 134 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 752.00 | 1 036 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 584.00 | 305 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 786 058.00 | 22 786 058.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 808 619.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643 360.00 | |||