ROAC
Dépôt
| Dénomination | ROAC |
| Siren | 433966496 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1636 |
| Numéro de Gestion | 2005B01140 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 099.00 | 54 254.00 | 33 845.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 059.00 | 291 676.00 | 44 383.00 | 58 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 186.00 | 348 859.00 | 338 327.00 | 356 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | 14 314.00 | 14 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | 340.00 | |
BZ Autres créances | 75 836.00 | 75 836.00 | 162 261.00 | |
CF Disponibilités | 63 601.00 | 63 601.00 | 33 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | 6 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 872.00 | 166 872.00 | 216 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 059.00 | 348 859.00 | 505 200.00 | 573 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
DG Autres réserves | 963.00 | 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 230.00 | 34 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 533.00 | 395 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 944.00 | 59 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 67 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | 49 536.00 | ||
EA Autres dettes | 200.00 | 70.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 667.00 | 177 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 200.00 | 573 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 285.00 | 135 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 739 984.00 | 739 984.00 | 769 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 984.00 | 739 984.00 | 769 966.00 | |
FN Production immobilisée | 13 781.00 | 17 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 147.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 312.00 | 568.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 764 415.00 | 789 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 536.00 | 207 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13.00 | 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 277.00 | 194 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 3 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 384.00 | 250 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 351.00 | 64 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 571.00 | 31 262.00 | ||
GE Autres charges | 1 640.00 | 1 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 700.00 | 753 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 285.00 | 36 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 587.00 | 2 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 587.00 | 2 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 409.00 | 1 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 409.00 | 1 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178.00 | 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 107.00 | 37 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 120.00 | 792 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 350.00 | 757 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 230.00 | 34 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | 568.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 1 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 864.00 | 10 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 892.00 | 10 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 424 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 260.00 | 687 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 341.00 | 29 591.00 | 26 001.00 | 345 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 270.00 | 29 591.00 | 26 001.00 | 348 859.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 167.00 | |||
VB T. V. A. | 2 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 110.00 | 86 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 944.00 | 18 562.00 | 23 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | ||
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 667.00 | 127 285.00 | 23 381.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 967.00 | 40 525.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 267.00 | 22 191.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 069.00 | 51 381.00 | ||
ST Autres comptes | 85 974.00 | 80 060.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 277.00 | 194 157.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 348.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 302.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 650.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 94 292.00 | 91 519.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 324.00 | 61 337.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | ||