BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BPIFRANCE INVESTISSEMENT |
| Siren | 433975224 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14413 |
| Numéro de Gestion | 2013B03551 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 149 000.00 | 8 094 000.00 | 8 055 000.00 | 6 550 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515 000.00 | 1 886 000.00 | 4 629 000.00 | 4 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509 000.00 | 485 000.00 | 1 024 000.00 | 1 149 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 | 1 251 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 550 000.00 | 11 080 000.00 | 15 471 000.00 | 13 569 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | 83 000.00 | 122 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631 000.00 | 14 000.00 | 11 617 000.00 | 6 048 000.00 |
BZ Autres créances | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | 692 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 283 000.00 | 3 000.00 | 82 280 000.00 | 8 002 000.00 |
CF Disponibilités | 5 194 000.00 | 5 194 000.00 | 63 402 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 599 000.00 | 599 000.00 | 434 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 888 000.00 | 17 000.00 | 100 872 000.00 | 78 700 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 438 000.00 | 11 096 000.00 | 116 342 000.00 | 92 269 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 899 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 575 000.00 | 9 944 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270 000.00 | 8 033 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 178 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 826 000.00 | 41 378 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 744 000.00 | 10 899 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 000.00 | 5 363 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190 000.00 | 30 567 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 000.00 | 778 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 516 000.00 | 3 274 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 000.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 771 000.00 | 39 992 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 342 000.00 | 92 269 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 518 000.00 | 41 518 000.00 | 41 269 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 534 000.00 | 149 534 000.00 | 132 668 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 842 000.00 | 104 000.00 | ||
FQ Autres produits | 77 000.00 | 102 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 453 000.00 | 132 874 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 327 000.00 | 36 593 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032 000.00 | 8 139 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 049 000.00 | 41 605 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 816 000.00 | 22 166 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 649 000.00 | 3 058 000.00 | ||
GE Autres charges | 25 000.00 | 24 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 556 000.00 | 116 279 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 897 000.00 | 16 595 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 000.00 | 7 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 000.00 | 124 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 000.00 | 131 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 000.00 | 127 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 000.00 | 3 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 000.00 | 130 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 747 000.00 | 16 595 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 152 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 152 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 000.00 | 150 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 613 000.00 | 2 308 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673 000.00 | 6 405 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 592 000.00 | 133 157 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 321 000.00 | 125 123 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270 000.00 | 8 033 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 756 000.00 | 5 393 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 000.00 | 1 149 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 000.00 | 83 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 980 000.00 | 6 625 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 515 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 3 277 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 26 551 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148 000.00 | 3 946 000.00 | 8 094 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 000.00 | 703 000.00 | 1 886 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 000.00 | 4 649 000.00 | 10 590 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 450 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 292 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 002 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 899 000.00 | 1 658 000.00 | 2 813 000.00 | 9 744 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 126 000.00 | 106 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369 000.00 | 1 784 000.00 | 2 919 000.00 | 10 234 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 326 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 631 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 599 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 000.00 | 13 327 000.00 | 1 336 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 000.00 | 8 322 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 000.00 | 567 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516 000.00 | 6 516 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 772 000.00 | 47 768 000.00 | 3 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | |||