DALTYS EST
Dépôt
| Dénomination | DALTYS EST |
| Siren | 434008785 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 898 |
| Numéro de Gestion | 2001B00004 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 36 337.00 | 831.00 | |
AH Fonds commercial | 8 526 412.00 | 8 526 412.00 | 8 416 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 497.00 | 3 230 408.00 | 21 089.00 | 17 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 225.00 | 737 780.00 | 82 445.00 | 98 076.00 |
CU Autres participations | 516 301.00 | 516 301.00 | 264 690.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 942.00 | 48 942.00 | 64 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 200 625.00 | 4 004 524.00 | 9 196 101.00 | 8 861 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 154.00 | 83 154.00 | ||
BT Marchandises | 1 565 017.00 | 1 565 017.00 | 1 428 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | 797.00 | 1 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 782.00 | 48 738.00 | 4 231 044.00 | 4 759 007.00 |
BZ Autres créances | 1 478 198.00 | 1 478 198.00 | 1 401 624.00 | |
CF Disponibilités | 1 619 451.00 | 1 619 451.00 | 948 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 007.00 | 220 007.00 | 181 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 246 406.00 | 48 738.00 | 9 197 668.00 | 8 720 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 031.00 | 4 053 262.00 | 18 393 769.00 | 17 582 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 387.00 | 18 387.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 347.00 | 100 099.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 125.00 | 1 367 125.00 | ||
DG Autres réserves | 440 454.00 | 340 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 558.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 114 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 715 618.00 | 3 718 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 675.00 | 45 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 186.00 | 8 684.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 861.00 | 53 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 3 004 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 803.00 | 2 987 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | 1 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386.00 | 5 246 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 448.00 | 1 574 681.00 | ||
EA Autres dettes | 286 990.00 | 993 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 858.00 | 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 603 290.00 | 13 810 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 393 769.00 | 17 582 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 887 296.00 | 11 385 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 23 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 119 903.00 | 25 119 903.00 | 19 092 140.00 | |
FD Production vendue biens | 4 622.00 | 4 622.00 | 1 295.00 | |
FG Production vendue services | 2 376 886.00 | 2 376 886.00 | 3 370 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 501 411.00 | 27 501 411.00 | 22 464 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 275.00 | 206 739.00 | ||
FQ Autres produits | 31 580.00 | 21 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 659 627.00 | 22 692 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384 054.00 | 7 754 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 780.00 | -279 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 605.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 637.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 570 235.00 | 8 457 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 811.00 | 312 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 876 667.00 | 4 730 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 170 205.00 | 1 439 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 437.00 | 74 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 269.00 | 1 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 716.00 | |||
GE Autres charges | 5 523.00 | 14 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 600 105.00 | 22 505 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 522.00 | 187 095.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 757.00 | 8 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 795.00 | 8 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 113.00 | 108 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 113.00 | 108 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 318.00 | -100 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 797.00 | 87 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 070.00 | 36 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 344.00 | 36 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 8 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 9 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 103.00 | 27 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685 766.00 | 22 738 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 460.00 | 22 623 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 114 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180 277.00 | 1 077 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 670.00 | 199 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451 173.00 | 112 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 053.00 | 213 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 441.00 | 387 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 667.00 | 712 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 4 071 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 198.00 | 565 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 973.00 | 13 200 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 1 338.00 | 36 337.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 151.00 | 225 648.00 | 3 612.00 | 3 968 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 149.00 | 226 987.00 | 3 612.00 | 4 004 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 92.00 | 274.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 684.00 | 42 716.00 | 21 539.00 | 74 861.00 |
6T Sur comptes clients | 26 179.00 | 22 625.00 | 66.00 | 48 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 179.00 | 22 625.00 | 48 738.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 045.00 | 65 433.00 | 123 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 985.00 | 21 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92.00 | 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 942.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 209 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | |||
VB T. V. A. | 989 229.00 | |||
VP Divers | 125 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 220 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 929.00 | 5 977 987.00 | 48 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008.00 | 4 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 716 362.00 | 3 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 386.00 | 5 591 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 628.00 | 361 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 576.00 | 392 576.00 | ||
VW T.V.A. | 674 646.00 | 674 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 546 441.00 | 4 546 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 990.00 | 286 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 507.00 | 11 889 471.00 | 2 717 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 945.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988 277.00 | |||