PAM INVEST - INELDEA NATURE
Dépôt
| Dénomination | PAM INVEST - INELDEA NATURE |
| Siren | 434034260 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 1508 |
| Numéro de Gestion | 2011B00073 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 107.00 | 24 197.00 | 1 910.00 | |
CU Autres participations | 6 936 754.00 | 150 000.00 | 6 786 754.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 149 572.00 | 184 467.00 | 6 965 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 115.00 | 408.00 | 1 850 708.00 | |
BZ Autres créances | 1 029 811.00 | 1 029 811.00 | ||
CF Disponibilités | 292 428.00 | 292 428.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 183 052.00 | 408.00 | 3 182 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 623.00 | 184 875.00 | 10 147 748.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 375.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 785.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | |||
DG Autres réserves | 3 431 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 911.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 230 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 542.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 871 601.00 | |||
EA Autres dettes | 1 106 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 917 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 541.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 479 085.00 | 2 304.00 | 481 389.00 | |
FG Production vendue services | 1 723 277.00 | 17 779.00 | 1 741 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 362.00 | 20 083.00 | 2 222 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 460.00 | |||
FQ Autres produits | 6 993.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 899.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 605 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 361.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 316 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 481 348.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 962.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122.00 | |||
GE Autres charges | 2 965.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 677 135.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 236.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 408 380.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 412 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 138 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 273 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 521.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 669.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -358 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 153.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 242.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 527.00 | 3 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054 764.00 | 187 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 581.00 | 190 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 750.00 | 7 113 194.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 750.00 | 7 149 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 302.00 | 743.00 | 50 755.00 | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 218.00 | 29 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 261.00 | 961.00 | 50 755.00 | 34 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 408.00 | 408.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 451.00 | 2 885 011.00 | 176 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 542.00 | 166 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 384.00 | 1 106 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 330.00 | 2 503 541.00 | 413 789.00 | |