VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES |
| Siren | 434043618 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5602 |
| Numéro de Gestion | 2006B00008 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 428 000.00 | 872 000.00 | 981 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 047.00 | 76 174.00 | 8 873.00 | 19 513.00 |
AN Terrains | 1 868 944.00 | 728 621.00 | 1 140 323.00 | 1 189 666.00 |
AP Constructions | 4 734 470.00 | 1 561 702.00 | 3 172 768.00 | 3 431 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201 550.00 | 8 892 516.00 | 2 309 034.00 | 2 367 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886 841.00 | 5 281 414.00 | 2 605 427.00 | 1 625 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 810.00 | 945 810.00 | 641 704.00 | |
CU Autres participations | 109 229.00 | 109 229.00 | 109 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 648.00 | 138 648.00 | 102 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 270 539.00 | 17 968 426.00 | 11 302 113.00 | 10 467 268.00 |
BT Marchandises | 80 863.00 | 80 863.00 | 112 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 883 145.00 | 478 661.00 | 6 404 484.00 | 5 815 552.00 |
BZ Autres créances | 1 502 033.00 | 1 502 033.00 | 1 430 949.00 | |
CF Disponibilités | 321.00 | 321.00 | 2 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 469 933.00 | 478 661.00 | 7 991 271.00 | 7 364 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 740 471.00 | 18 447 088.00 | 19 293 384.00 | 17 831 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 568.00 | 326 349.00 | ||
DH Report à nouveau | 982 229.00 | 864 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 086.00 | 124 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 947 248.00 | 8 154 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 693 680.00 | 627 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 693 680.00 | 627 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | 138 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 860.00 | 1 196 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444.00 | 5 193 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 855.00 | 2 322 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | 41 020.00 | ||
EA Autres dettes | 88 763.00 | 93 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 652 457.00 | 9 049 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 293 384.00 | 17 831 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 884 531.00 | 6 884 531.00 | 7 894 389.00 | |
FG Production vendue services | 25 304 043.00 | 25 304 043.00 | 26 314 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 188 574.00 | 32 188 574.00 | 34 208 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 268.00 | 141 854.00 | ||
FQ Autres produits | 947 725.00 | 898 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 352 566.00 | 35 249 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 555 413.00 | 5 735 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 134.00 | 313 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 768 485.00 | 20 227 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 651.00 | 444 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 849 137.00 | 4 847 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 989 025.00 | 1 971 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 880 920.00 | 1 784 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 098.00 | 203 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706.00 | 76 708.00 | ||
GE Autres charges | 79 534.00 | 54 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 749 104.00 | 35 659 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 537.00 | -410 463.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 385.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 662.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 926.00 | 3 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 926.00 | 3 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 316.00 | 20 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 316.00 | 20 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 390.00 | -17 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 589.00 | -420 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 664.00 | 93 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 147.00 | 1 500 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 811.00 | 1 594 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 997.00 | 43 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 042.00 | 1 252 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 039.00 | 1 295 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 228.00 | 298 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -249 731.00 | -246 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 547 304.00 | 36 854 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 390.00 | 36 729 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 086.00 | 124 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039 704.00 | 4 310 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 614.00 | 132 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 636 365.00 | 4 443 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 704.00 | 1 070 634.00 | 26 637 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 572.00 | 247 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 704.00 | 1 167 205.00 | 29 270 539.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 534.00 | 119 640.00 | 1 504 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784 564.00 | 1 761 280.00 | 81 592.00 | 16 464 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169 098.00 | 1 880 920.00 | 81 592.00 | 17 968 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 517.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 974.00 | 65 706.00 | 693 680.00 | |
6T Sur comptes clients | 545 270.00 | 83 098.00 | 149 707.00 | 478 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 270.00 | 83 098.00 | 149 707.00 | 478 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 243.00 | 148 804.00 | 149 707.00 | 1 172 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 804.00 | 149 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 648.00 | 138 648.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 448 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 435 116.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 023.00 | |||
VB T. V. A. | 612 764.00 | |||
VC Groupe et associés | 766 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 523 826.00 | 8 075 798.00 | 448 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098.00 | 23 098.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 413.00 | 1 688 713.00 | 38 699.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 444.00 | 5 705 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 650.00 | 617 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 845.00 | 668 845.00 | ||
VW T.V.A. | 1 184 019.00 | 1 184 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 448.00 | 500 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763.00 | 88 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588 670.00 | 10 549 971.00 | 38 699.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||