LE ROCHER
Dépôt
| Dénomination | LE ROCHER |
| Siren | 434074696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 260 |
| Numéro de Gestion | 2001B00001 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48400 Florac |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
CU Autres participations | 918 027.00 | 918 027.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 700 600.00 | 700 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 620 228.00 | 1 601.00 | 1 618 627.00 | |
BZ Autres créances | 88 322.00 | 88 322.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 492 825.00 | 492 825.00 | ||
CF Disponibilités | 1 261 745.00 | 1 261 745.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 844 200.00 | 1 844 200.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 428.00 | 1 601.00 | 3 462 827.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | |||
DG Autres réserves | 2 276 172.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 338.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 969 010.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 606.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 352.00 | |||
EA Autres dettes | 309 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 493 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 827.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 177.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 349 179.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 617.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | |||
FY Salaires et traitements | 125 114.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 402.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 777.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 092.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 323 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 323 366.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 575.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 545.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 208.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 338.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 402 740.00 | 2 402 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 274.00 | 240 274.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 240 274.00 | 240 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | 33 431.00 | ||
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 371 105.00 | 371 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 817.00 | 493 817.00 | ||