OPTIKARA
Dépôt
| Dénomination | OPTIKARA |
| Siren | 434203014 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18498 |
| Numéro de Gestion | 2001B00205 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 MENNECY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 389.00 | 776.00 | |
AH Fonds commercial | 107 586.00 | 107 586.00 | 107 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 069.00 | 45 392.00 | 2 677.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 624.00 | 31 343.00 | 43 281.00 | 38 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 4 053.00 | 4 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 496.00 | 79 123.00 | 158 373.00 | 154 511.00 |
BT Marchandises | 36 349.00 | 36 349.00 | 38 616.00 | |
BZ Autres créances | 5 626.00 | 5 626.00 | 4 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 13 556.00 | 13 556.00 | 5 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | 1 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 029.00 | 57 029.00 | 50 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 525.00 | 79 123.00 | 215 402.00 | 205 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 020.00 | -46 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | 3 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | -39 149.00 | -34 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | 42 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 818.00 | 183 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 355.00 | 13 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 754.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 254 551.00 | 239 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 402.00 | 205 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 052.00 | 225 683.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | 12 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 205 253.00 | 205 253.00 | 218 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 253.00 | 205 253.00 | 218 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 656.00 | 218 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473.00 | 92 452.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 267.00 | 4 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 094.00 | -18 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 908.00 | 57 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 042.00 | 59 533.00 | ||
FZ Charges sociales | -312.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 373.00 | 7 774.00 | ||
GE Autres charges | 8 095.00 | 10 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 035.00 | 214 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 379.00 | 4 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -107.00 | 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -107.00 | 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 976.00 | 1 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 976.00 | 1 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 083.00 | -489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 462.00 | 3 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 548.00 | 219 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 063.00 | 215 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | 3 754.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 091.00 | 10 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 536.00 | 1 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | 11 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | -237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 598.00 | 12 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 122 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337.00 | 237 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 439.00 | 2 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 7 934.00 | 1 337.00 | 76 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 8 373.00 | 1 337.00 | 79 124.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
VB T. V. A. | 2 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 11 127.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 583.00 | 19 084.00 | 8 499.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 330.00 | 180 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | ||
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 551.00 | 246 052.00 | 8 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 562.00 | 4 966.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 076.00 | 17 261.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | 7 404.00 | ||
ST Autres comptes | 29 818.00 | 27 575.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 908.00 | 57 206.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 975.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 067.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 41 051.00 | 43 626.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 694.00 | 26 546.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||