DELOITTE
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE |
| Siren | 434209797 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3210 |
| Numéro de Gestion | 2001B00184 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 128 386 270.00 | 128 386 270.00 | 128 285 212.00 | |
BF Prêts | 11 556 885.00 | 11 556 885.00 | 5 488 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 446 216.00 | 2 446 216.00 | 2 176 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 389 371.00 | 142 389 371.00 | 135 950 365.00 | |
BP En cours de production de services | 45 368.00 | 45 368.00 | 23 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 522 998.00 | 19 522 998.00 | 19 569 016.00 | |
BZ Autres créances | 88 802 955.00 | 88 802 955.00 | 44 831 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 505.00 | 228 505.00 | 47 880.00 | |
CF Disponibilités | 1 261 981.00 | 1 261 981.00 | 8 209 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 862 608.00 | 109 862 608.00 | 72 682 687.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 037.00 | 33 037.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 285 016.00 | 252 285 016.00 | 208 633 052.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 896 500.00 | 21 896 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 207 561.00 | 31 207 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 189 650.00 | 2 189 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 861 074.00 | 20 624 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 014.00 | -2 763 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 969 771.00 | 73 154 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 037.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 228 505.00 | 47 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 542.00 | 47 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 164 758.00 | 89 488 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 029.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 358.00 | 4 111 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422 106.00 | 5 401 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 788.00 | |||
EA Autres dettes | 41 278 663.00 | 36 380 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 053 702.00 | 135 381 563.00 | ||
ED (V) | 48 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 285 016.00 | 208 633 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 26 080 737.00 | 1 235 784.00 | 27 316 521.00 | 28 360 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 080 737.00 | 1 235 784.00 | 27 316 521.00 | 28 360 181.00 |
FM Production stockée | 21 928.00 | 1 181.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 338 453.00 | 28 361 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 166 007.00 | 22 529 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 476.00 | 84 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 200 000.00 | 3 000 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 135 631.00 | 2 768 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 574 114.00 | 28 382 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 662.00 | -20 978.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 989.00 | 25 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 521 824.00 | 439 346.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 879.00 | |||
GN Différences positives de change | 431 404.00 | 158 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039 217.00 | 656 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 269 103.00 | 2 187 470.00 | ||
GS Différences négatives de change | 492 659.00 | 1 158 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 794 800.00 | 3 346 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 755 583.00 | -2 689 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 991 244.00 | -2 710 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 400.00 | 69 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 400.00 | 486 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 989.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 730.00 | 366 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 625.00 | 47 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 355.00 | 430 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 955.00 | 55 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | 108 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502 069.00 | 29 504 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687 084.00 | 32 267 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 014.00 | -2 763 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 950 365.00 | 6 558 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 950 365.00 | 6 558 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 048.00 | 142 389 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 048.00 | 142 389 371.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 33 037.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 880.00 | 180 625.00 | 228 505.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 880.00 | 213 662.00 | 261 542.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 880.00 | 213 662.00 | 261 542.00 | |
UG ‐ Financières | 33 037.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 556 885.00 | 160 773.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 446 216.00 | 2 446 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 522 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311 938.00 | |||
VB T. V. A. | 29 371.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 439 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 329 855.00 | 110 933 743.00 | 11 396 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 901.00 | 101 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 062 857.00 | 79 908 571.00 | 52 154 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 029.00 | 92 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 358.00 | 2 003 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118 454.00 | 1 118 454.00 | ||
VW T.V.A. | 4 234 493.00 | 4 234 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 153 463.00 | 2 153 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 125 200.00 | 39 125 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 053 702.00 | 128 899 416.00 | 52 154 286.00 | |