AQUA CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | AQUA CONSULTING |
| Siren | 434282869 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003494 |
| Numéro de Gestion | 2012B00204 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 821.00 | 700 506.00 | 649 315.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 213.00 | 36 026.00 | 4 187.00 | |
AV Immobilisations en cours | 104 005.00 | 104 005.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 505 475.00 | 744 314.00 | 761 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 128.00 | 37 570.00 | 224 558.00 | |
BZ Autres créances | 66 649.00 | 66 649.00 | ||
CF Disponibilités | 35 961.00 | 35 961.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 368 116.00 | 37 570.00 | 330 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 592.00 | 781 885.00 | 1 091 707.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 786.00 | |||
DL TOTAL (I) | 349 249.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 453.00 | |||
EA Autres dettes | 469 194.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 742 458.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 707.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 458.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
FG Production vendue services | 474 712.00 | 474 712.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 224.00 | 476 224.00 | ||
FM Production stockée | 104 005.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 546.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 778.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 929.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 222 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 387.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 188.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 957.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 769.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 243.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 320.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 320.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 320.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 786.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 777.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 563.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 786.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 866.00 | 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 675.00 | 105 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 196.00 | 106 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 710.00 | 53 578.00 | 708 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 1 379.00 | 36 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 357.00 | 54 957.00 | 744 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 801.00 | 9 769.00 | 37 570.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 547.00 | 9 769.00 | 3 746.00 | 37 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 547.00 | 9 769.00 | 3 746.00 | 37 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 769.00 | 3 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | |||
VB T. V. A. | 32 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 810.00 | 275 460.00 | 60 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 063.00 | 132 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 493.00 | 53 493.00 | ||
VW T.V.A. | 39 442.00 | 39 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 194.00 | 469 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 458.00 | 742 458.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 527.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 222.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 275.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | |||
ST Autres comptes | 158 296.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 119.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 648.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 144.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||