MAJEMON
Dépôt
| Dénomination | MAJEMON |
| Siren | 434329033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6376 |
| Numéro de Gestion | 2001B50012 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 HAUTMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 766 674.00 | 766 674.00 | 766 674.00 | |
AP Constructions | 866 801.00 | 432 505.00 | 434 297.00 | 482 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219.00 | 149 505.00 | 14 714.00 | 10 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 940.00 | 587 663.00 | 341 277.00 | 405 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 896.00 | 15 896.00 | 15 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 742 755.00 | 1 169 672.00 | 1 573 083.00 | 1 680 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | 4 488.00 | 3 184.00 | |
BT Marchandises | 958 716.00 | 958 716.00 | 953 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | 817.00 | 23 905.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 331 473.00 | 331 473.00 | 479 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | |||
CF Disponibilités | 149 710.00 | 149 710.00 | 89 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 042.00 | 63 042.00 | 59 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 151.00 | 817.00 | 1 531 334.00 | 1 605 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 906.00 | 1 170 489.00 | 3 104 417.00 | 3 286 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 878 878.00 | 907 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342.00 | -28 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 113 820.00 | 984 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 879.00 | 974 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 039.00 | 60 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | 857 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 102.00 | 353 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 1 638.00 | ||
EA Autres dettes | 672.00 | 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 970 596.00 | 2 247 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 417.00 | 3 286 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 293.00 | 1 818 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 217.00 | 308 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 421 461.00 | 14 421 461.00 | 14 678 781.00 | |
FD Production vendue biens | 11 061.00 | 11 061.00 | 9 178.00 | |
FG Production vendue services | 315 366.00 | 315 366.00 | 309 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 747 888.00 | 14 747 888.00 | 14 997 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 479.00 | 15 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 457.00 | 75 400.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 922 951.00 | 15 088 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 981 658.00 | 12 081 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 865.00 | 216 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 079.00 | 28 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 304.00 | 1 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 156.00 | 969 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 537.00 | 130 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 230.00 | 1 154 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 129.00 | 393 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 631.00 | 184 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817.00 | 1 097.00 | ||
GE Autres charges | 1 361.00 | 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 820 429.00 | 15 161 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 522.00 | -73 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 255.00 | 2 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 255.00 | 2 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 207.00 | 32 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 207.00 | 32 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 952.00 | -30 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 570.00 | -103 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 575.00 | 39 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 317.00 | 93 484.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 892.00 | 160 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 139.00 | 131 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 13 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 064.00 | 144 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 828.00 | 15 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 944.00 | -58 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970 099.00 | 15 250 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 757.00 | 15 279 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 342.00 | -28 912.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 947.00 | 23 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 360.00 | 74 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 235.00 | 73 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 030.00 | 73 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 1 959 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 175.00 | 2 742 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 291.00 | 179 632.00 | 4 250.00 | 1 169 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 291.00 | 179 632.00 | 4 250.00 | 1 169 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 35 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 817.00 | 1 097.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 817.00 | 1 097.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 097.00 | 817.00 | 36 097.00 | 20 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 817.00 | 36 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 896.00 | 15 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 635.00 | |||
VB T. V. A. | 12 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 285.00 | 435 133.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 293.00 | 185 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 586.00 | 214 283.00 | 214 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 305.00 | 982 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868.00 | 150 868.00 | ||
VW T.V.A. | 35 370.00 | 35 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 429.00 | 39 429.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 361.00 | 55 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 596.00 | 1 756 293.00 | 214 303.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 664.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361.00 | |||